ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,070 | -408 |
| 減価償却費 | 2,611 | 2,357 |
| 減損損失 | 21 | 33 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -127 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -22 |
| 支払利息 | 569 | 628 |
| 資金調達費用 | 327 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 817 | 487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,375 | -151 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 108 | 85 |
| 持分変動損益（△は益） | -519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006 | 648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | -739 |
| その他 | -4,291 | -40 |
| 小計 | -4,629 | 2,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 21 |
| 利息の支払額 | -568 | -633 |
| 法人税等の還付額 | 322 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,073 | 1,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,876 | 212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,542 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 547 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 677 | 268 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -356 | -150 |
| その他 | 202 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,347 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,860 | 1,892 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,940 | -1,785 |
| 株式の発行による収入 | 15,685 | 7,278 |
| 配当金の支払額 | － | -513 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,060 | -1,246 |
| その他 | -73 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,251 | 5,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,524 | 4,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,120 | 27,607 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
