ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,149 | -3,070 |
| 減価償却費 | 3,034 | 2,611 |
| 減損損失 | 424 | 21 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 92 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -39 |
| 支払利息 | 450 | 569 |
| 資金調達費用 | － | 327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 693 | 817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,375 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 108 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -519 |
| 店舗閉鎖損失 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,446 | 1,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 365 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,149 | -615 |
| その他 | -235 | -4,291 |
| 小計 | -5,938 | -4,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 38 |
| 利息の支払額 | -448 | -568 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 322 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,591 | -5,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,876 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,895 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 547 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 359 | 677 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -213 | -356 |
| その他 | -438 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,638 | 2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,150 | -17,860 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526 | -1,940 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,685 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -948 | -1,060 |
| その他 | -73 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,535 | 13,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,308 | 10,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,757 | 24,400 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13 |
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