ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,448 | -929 |
| 減価償却費 | 1,317 | 1,158 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 147 | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 273 | 315 |
| 資金調達費用 | 261 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 549 | 293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,013 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 37 |
| 持分変動損益（△は益） | -373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | 449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | -562 |
| その他 | -2,946 | 192 |
| 小計 | -3,864 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -255 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,347 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,098 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,542 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 547 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 416 | 68 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -246 | -52 |
| その他 | 147 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,461 | -3,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,860 | 1,892 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007 | -905 |
| 株式の発行による収入 | 15,752 | 7,278 |
| 配当金の支払額 | － | -513 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -514 | -656 |
| その他 | -73 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,796 | 7,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,926 | 4,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,120 | 27,832 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
