ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,064 | -2,448 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,317 |
| 減損損失 | 131 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 610 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -2 |
| 支払利息 | 219 | 273 |
| 資金調達費用 | － | 261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | 549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | 83 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,906 | 339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,482 | -243 |
| その他 | -65 | -2,946 |
| 小計 | 1,100 | -3,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 2 |
| 利息の支払額 | -220 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -4,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708 | -502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,098 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,895 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 547 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -12 | 416 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -109 | -246 |
| その他 | -23 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,749 | 1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,650 | -17,860 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | -1,007 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,752 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -462 | -514 |
| その他 | -73 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,843 | 14,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,982 | 11,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,890 | 25,802 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
