流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日至 平成29年9月30日)
現金及び預金勘定	4,965百万円	6,209百万円
流動資産の「その他」(注)	12百万円	6百万円
現金及び現金同等物	4,977百万円	6,215百万円

(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度を目的として設定した信託の信託財産に属する銀行勘定貸であります。

2017/11/10 11:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ740百万円増加し94,810百万円となりました。内訳は、流動資産が286百万円、固定資産が454百万円それぞれ増加しております。流動資産の増加は、季節的な要因等による売掛金の減少341百万円及び未収入金の減少等による、その他流動資産の減少683百万円があった一方、現金及び預金が1,151百万円増加したことなどによるものであります。また、固定資産の増加は、非事業用不動産の売却等により有形固定資産が711百万円減少した一方、上場株式の時価の上昇等により投資有価証券が1,412百万円増加したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ2,078百万円減少し43,757百万円となりました。負債の減少は、流動負債の区分で、賞与引当金の計上等により、引当金が684百万円増加した一方、買掛金の減少577百万円及び未払金の減少等による、その他流動負債の減少1,613百万円があったことに加え、長期借入金が1年内返済予定の長期借入金と合計でが533百万円減少したことなどによるものであります。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益2,738百万円を計上し、配当金を772百万円支払った結果、利益剰余金が1,965百万円増加し、また、その他有価証券評価差額金が795百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2,818百万円増加し51,052百万円となりました。これらの結果、自己資本は50,115百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比2.6ポイント上昇し52.9%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2017/11/10 11:06