#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,491百万円増加(+49.2%)し、7,558百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ138百万円収入が増加し、9,350百万円の収入となりました。法人税等の還付・支払前のキャッシュ・フロー(収入)は、前連結会計年度に比べ240百万円減少して11,259百万円となり、法人税等の支払・還付によるキャッシュ・フロー(支出)は、前連結会計年度に比べ379百万円減少しました。
2018/03/29 10:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,491百万円増加(+49.2%)し、7,558百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、外食事業やコントラクト事業などの各事業における顧客からの売上代金の受取から、食材等の仕入、販売費及び一般管理費、法人税等の支払いを控除したキャッシュ・フローであります。当連結会計年度の法人税等の還付・支払前のキャッシュ・フロー(収入)は、前連結会計年度に比べ240百万円減少しておりますが、法人税等の支払・還付によるキャッシュ・フロー(支出)が、379百万円減少したことから、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー全体では、前連結会計年度に比べ138百万円収入が増加し、9,350百万円の収入となりました。
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