財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ716百万円支出が増加し、4,293百万円の支出となりました。これは、当第3四半期連結累計期間に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が216百万円あった一方、前第3四半期連結累計期間に有形固定資産の売却による収入が755百万円あり、また、前第3四半期連結累計期間に比べ差入保証金の増減額(収入)が105百万円減少したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ10百万円支出が減少し、2,264百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返済による支出が605百万円、短期借入金の純増減額(支出)が300百万円、配当金の支払が231百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が147百万円それぞれ増加した一方、長期借入れによる収入が1,300百万円増加したことなどによるものであります。

2018/11/09 10:34