財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ508百万円支出が増加し、1,884百万円の支出となりました。これは、前第1四半期連結累計期間において135百万円の収入であった差入保証金の純増減額が、当第1四半期連結累計期間では150百万円の支出となったことに加え、有形固定資産の取得による支出が206百万円増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ183百万円支出が減少し、1,878百万円の支出となりました。これは、ファイナンス・リース債務の返済による支出が91百万円増加した一方、前第1四半期連結累計期間に短期借入金の純増減額(支出)300百万円があったことなどによるものであります。

2019/05/10 10:45