財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ582百万円支出が増加し、3,603百万円の支出となりました。これは、前第2四半期連結累計期間において248百万円の収入であった差入保証金の純増減額が、当第2四半期連結累計期間では82百万円の支出となったこと、また、前第2四半期連結累計期間に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入216百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ113百万円支出が減少し、2,588百万円の支出となりました。これは、ファイナンス・リース債務の返済による支出が202百万円増加した一方、前第2四半期連結累計期間に短期借入金の純増減額(支出)300百万円があったことなどによるものであります。

2019/08/09 10:07