財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ2,553百万円支出が減少し、639百万円の支出となりました。これは、前第1四半期連結累計期間にハイウェイロイヤル㈱の株式追加取得に伴う、関係会社株式の取得による支出2,542百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ6,004百万円収入が減少し、1,091百万円の収入となりました。これは、短期借入金の純増減額(収入)が1,513百万円増加した一方で、前第1四半期連結累計期間には、双日㈱による新株予約権の行使に伴う、株式の発行による収入7,278百万円があったことなどによるものであります。

2023/05/12 11:18