財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ940百万円支出が増加し、1,579百万円の支出となりました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べ有形固定資産の取得による支出が868百万円増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ3,055百万円収入が増加し、4,147百万円の収入となりました。これは、前第1四半期連結累計期間において短期借入金の純増減額(収入)3,406百万円があったことに加え、前第1四半期連結累計期間に比べ長期借入金の返済による支出が1,050百万円増加した一方で、当第1四半期連結累計期間には、長期借入れによる収入8,000百万円があったことなどによるものであります。

2024/05/13 9:19