流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 3,133百万円
流動負債 929百万円
固定負債 667百万円

2026/04/06 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、業績の回復や繰越欠損金の解消等に伴い未払法人税等が2,144百万円増加したことを主な要因として、前連結会計年度末に比べ2,271百万円増加(+7.5%)し、32,370百万円となりました。
固定負債は、設備投資や子会社株式の取得等に向けた資金調達により、長期借入金が5,125百万円増加したことを主な要因として、前連結会計年度末に比べ4,746百万円増加(+10.1%)し、51,910百万円となりました。

2026/04/06 13:12

#3 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(注)1 「期首残高」及び「期末残高」は、資産除去債務(流動負債)、資産除去債務(固定負債)の合計額であります。
2 当連結会計年度の「その他増減額」は、主として原状回復に係る費用の高騰を反映し、資産除去債務の見積りを変更したことによる増加額であります。

2026/04/06 13:12

#4 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出（連結）

株式の取得により、新たにたびスル㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該会社株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	877百万円
のれん	4,163百万円
流動負債	△929百万円
固定負債	△667百万円

2026/04/06 13:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※3) リース債務(流動負債)、リース債務(固定負債)の合計額であります。
(※4) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2026/04/06 13:12

#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	双日ロイヤルインフライトケイタリング㈱
	前連結会計年度(注)	当連結会計年度
固定資産合計	-	1,521
流動負債合計	-	1,525
固定負債合計	-	130

(注)双日ロイヤルインフライトケイタリング㈱は、重要性が増したため、当連結会計年度から重要な関連会社としております。

2026/04/06 13:12