日本原燃のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,331 | 4,708 |
| 減価償却費 | 153,866 | 153,796 |
| 長期前払費用償却額 | 16,831 | 17,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 638 | 660 |
| 加工施設等廃止措置引当金の増減額（△は減少） | 7,567 | -2,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -329 |
| 支払利息 | 24,832 | 22,975 |
| 有形固定資産除却損 | 2,360 | 1,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,568 | -5,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,286 | 15,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,254 | -6,656 |
| 再処理料金前受金の増減額（△は減少） | -73,333 | -73,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,335 | -6,335 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 633 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,066 | 240 |
| その他 | -545 | 1,340 |
| 小計 | 122,235 | 123,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 329 |
| 利息の支払額 | -24,895 | -23,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,996 | 784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,700 | 101,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,013 | -49,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -1,352 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,453 | -421 |
| その他 | 34 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,113 | -51,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 115,900 | 71,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,722 | -130,758 |
| 社債の償還による支出 | -5,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,222 | -59,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,365 | -10,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,488 | 75,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,853 | 65,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
