日本原燃のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,708 | -6,111 |
| 減価償却費 | 153,796 | 153,496 |
| 長期前払費用償却額 | 17,352 | 17,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 660 | 888 |
| 加工施設等廃止措置引当金の増減額（△は減少） | -2,383 | -3,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -105 |
| 支払利息 | 22,975 | 20,965 |
| 有形固定資産除却損 | 1,132 | 1,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | 2,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,143 | -11,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,462 | -1,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,656 | 8,522 |
| 再処理料金前受金の増減額（△は減少） | -73,333 | -73,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,335 | 865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | -902 |
| その他 | 1,340 | -684 |
| 小計 | 123,536 | 108,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 105 |
| 利息の支払額 | -23,391 | -21,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 784 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,258 | 86,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,953 | -59,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -3,534 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -421 | － |
| その他 | 70 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,657 | -63,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,250 | 84,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,758 | -131,289 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,626 | -40,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,024 | -17,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,853 | 65,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,828 | 48,819 |
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