キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,682 | -144,345 |
| 減価償却費 | 5,904 | 7,053 |
| 減損損失 | 13,344 | 14,890 |
| のれん償却額 | 315 | 1,437 |
| 引当金の増減額（△は減少）及び前払年金費用の増減額（△は増加) | -4,429 | 2,295 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,244 | -1,936 |
| 支払利息 | 1,588 | 2,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,658 | 2,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,663 | 3,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | -2,906 |
| カード預り金の増減額(△は減少) | 3,705 | 4,197 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,476 | 1,826 |
| 金融サービス運用資産の増減額(△は増加) | -95,688 | 89,523 |
| 金融サービス負債の増減額(△は減少) | 29,233 | 1,176 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | 13,502 | 6,081 |
| 証券業におけるトレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | 8,854 | -35 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | － | -2,777 |
| 証券業における信用取引資産の増減額(△は増加) | 44,999 | 25,601 |
| 証券業における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 6,913 | 2,737 |
| 証券業におけるトレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | -6,577 | -2,059 |
| 証券業における信用取引負債の増減額(△は減少) | -36,517 | -5,458 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | -11,874 | -11,006 |
| その他 | 4,921 | 2,089 |
| 小計 | -18,296 | -4,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,251 | 2,085 |
| 利息の支払額 | -1,578 | -2,093 |
| 法人税等の支払額 | -16,503 | -1,654 |
| 法人税等の還付額 | 2,763 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,363 | -5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,966 | 3,043 |
| 有価証券の売却・償還による収入(純額) | 1,094 | 4,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,916 | -13,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,647 | -5,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,245 | -9,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,616 | 8,971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -197 | － |
| その他 | 308 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,954 | -12,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 47,437 | -67 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,157 |
| 社債の償還による支出 | -21,208 | － |
| 株式の発行による収入 | 870 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,238 | － |
| 配当金の支払額 | -2,949 | -1,414 |
| その他 | 289 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,200 | -6,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,247 | -25,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,447 | 59,200 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,200 | 33,882 |
