キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -144,345 | -59,515 |
減価償却費 | 7,053 | 5,639 |
減損損失 | 14,890 | 1,213 |
のれん償却額 | 1,437 | 153 |
引当金の増減額(△は減少)及び前払年金費用の増減額(△は増加) | 2,295 | -2,120 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -713 | -183 |
受取利息及び受取配当金 | -1,936 | -1,272 |
支払利息 | 2,154 | 2,995 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,032 | 1,005 |
不動産証券化事業撤退損失 | - | 46,733 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,345 | 4,308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 742 | 1,959 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,906 | -2,055 |
カード預り金の増減額(△は減少) | 4,197 | 2,421 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,826 | 324 |
金融サービス運用資産の増減額(△は増加) | 89,523 | 1,085 |
金融サービス負債の増減額(△は減少) | 1,176 | - |
証券業における預託金の増減額(△は増加) | 6,081 | -583 |
証券業におけるトレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | -35 | -3,372 |
証券業における約定見返勘定(資産)の増減額(△は増加) | -2,777 | 3,001 |
証券業における信用取引資産の増減額(△は増加) | 25,601 | -4,047 |
証券業における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 2,737 | -600 |
証券業におけるトレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | -2,059 | 465 |
証券業における約定見返勘定(負債)の増減額(△は減少) | - | 679 |
証券業における信用取引負債の増減額(△は減少) | -5,458 | 5,256 |
証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | -11,006 | 2,873 |
その他 | 2,089 | 1,633 |
小計 | -4,053 | 8,000 |
利息及び配当金の受取額 | 2,085 | 1,345 |
利息の支払額 | -2,093 | -3,064 |
法人税等の支払額 | -1,654 | -781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,715 | 5,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 3,043 | -205 |
有価証券の売却・取得による収入・支出(純額) | 4,478 | 3,181 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,791 | -1,948 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,350 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,943 | -1,646 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,245 | -8,976 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,971 | 8,898 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 366 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -691 |
その他 | 89 | 201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,398 | 6,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -67 | -42,353 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,157 | -5,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
株式の発行による収入 | - | 16,000 |
配当金の支払額 | -1,414 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 467 |
その他 | -42 | -1,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,681 | -1,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -551 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,035 | 9,511 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 59,200 | 33,882 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -281 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,882 | 43,394 |