有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 36,309 | 45,250 |
受取手形及び売掛金 | 27,680 | 23,300 |
短期貸付金 | - | 22,261 |
有価証券 | 11,159 | 8,485 |
営業投資有価証券 | 2,144 | 3,970 |
たな卸資産 | 4,146 | 2,180 |
未収還付法人税等 | 2,905 | 3,261 |
繰延税金資産 | 1,385 | 2,873 |
金融サービス運用資産 | 101,940 | - |
証券業における預託金 | 26,810 | 26,593 |
証券業におけるトレーディング商品 | 6,859 | 10,232 |
証券業における信用取引資産 | 20,503 | 24,551 |
その他 | 27,221 | 28,757 |
投資損失引当金 | -46 | - |
貸倒引当金 | -419 | -8,724 |
流動資産計 | 268,599 | 192,993 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 23,746 | 23,855 |
減価償却累計額 | -8,740 | -10,463 |
建物及び構築物(純額) | 15,006 | 13,392 |
土地 | 20,413 | 8,809 |
その他 | 14,100 | 13,595 |
減価償却累計額 | -9,511 | -9,314 |
その他(純額) | 4,588 | 4,280 |
有形固定資産合計 | 40,009 | 26,482 |
無形固定資産 | | |
のれん | 375 | 268 |
その他 | 6,251 | 5,158 |
無形固定資産合計 | 6,626 | 5,427 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 34,925 | 31,065 |
前払年金費用 | 2,983 | 2,378 |
繰延税金資産 | 1,478 | 1,574 |
その他 | 9,891 | 8,144 |
貸倒引当金 | -583 | -315 |
投資その他の資産合計 | 48,695 | 42,847 |
固定資産計 | 95,331 | 74,756 |
資産合計 | 363,931 | 267,749 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,678 | 6,602 |
短期借入金 | 78,423 | 10,933 |
未払法人税等 | 1,347 | 1,156 |
カード預り金 | 50,761 | 53,183 |
賞与引当金 | 5,763 | 3,783 |
開発等損失引当金 | 1,836 | 57 |
解約違約金損失引当金 | 1,811 | - |
金融サービス負債 | 41,016 | - |
証券業におけるトレーディング商品 | 542 | 1,008 |
証券業における信用取引負債 | 13,865 | 19,121 |
証券業における預り金及び受入保証金 | 33,121 | 35,994 |
その他 | 19,407 | 18,800 |
流動負債計 | 256,575 | 150,641 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | - |
新株予約権付社債 | 56,792 | 56,792 |
長期借入金 | - | 40,063 |
退職給付引当金 | 274 | 197 |
役員退職慰労引当金 | 114 | 22 |
その他 | 4,056 | 3,543 |
固定負債計 | 81,237 | 100,618 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 870 | 681 |
特別法上の準備金計 | 870 | 681 |
負債合計 | 338,684 | 251,942 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 73,225 | 96,225 |
資本剰余金 | 30,763 | 53,763 |
利益剰余金 | -80,313 | -139,494 |
自己株式 | -68 | -68 |
株主資本合計 | 23,607 | 10,426 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -990 | 234 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
為替換算調整勘定 | -2,440 | - |
評価・換算差額等合計 | -3,430 | 234 |
新株予約権 | - | 467 |
少数株主持分 | 5,070 | 4,680 |
純資産合計 | 25,247 | 15,807 |
負債・純資産合計 | 363,931 | 267,749 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,811 | 17,160 |
売掛金 | 7 | 633 |
営業未収入金 | 926 | 583 |
前払費用 | 667 | 377 |
繰延税金資産 | - | 245 |
短期貸付金 | - | 21,613 |
関係会社短期貸付金 | 164,146 | 7,569 |
未収入金 | 4,193 | 2,680 |
未収還付法人税等 | 2,302 | 3,225 |
その他 | 699 | 840 |
貸倒引当金 | -92,528 | -8,766 |
流動資産計 | 90,226 | 46,163 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 18,637 | 19,079 |
減価償却累計額 | -6,159 | -7,790 |
建物(純額) | 12,478 | 11,288 |
構築物 | 670 | 689 |
減価償却累計額 | -215 | -297 |
構築物(純額) | 455 | 391 |
車両運搬具 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 2,572 | 2,576 |
減価償却累計額 | -1,620 | -1,856 |
工具 | 951 | 719 |
土地 | 17,487 | 8,426 |
建設仮勘定 | 419 | 31 |
有形固定資産合計 | 31,793 | 20,858 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 5 | 3 |
ソフトウエア | 1,898 | 1,001 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 1,904 | 1,005 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,789 | 6,384 |
関係会社株式 | 78,953 | 82,368 |
その他の関係会社有価証券 | 2,422 | 3,440 |
長期貸付金 | 14 | 14 |
従業員に対する長期貸付金 | 32 | 43 |
関係会社長期貸付金 | 22,553 | 23,252 |
破産更生債権等 | - | 3 |
敷金及び保証金 | 5,171 | 4,398 |
その他 | 1,200 | 1,000 |
貸倒引当金 | -12,994 | -16,967 |
投資その他の資産合計 | 111,144 | 103,937 |
固定資産計 | 144,841 | 125,801 |
資産合計 | 235,068 | 171,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 70,700 | 5,000 |
未払金 | 3,450 | 470 |
未払費用 | 1,431 | 1,037 |
未払法人税等 | 217 | 327 |
前受金 | 12 | 5 |
預り金 | 57,495 | 54,231 |
賞与引当金 | 127 | 44 |
解約違約金損失引当金 | 1,811 | - |
流動負債計 | 135,246 | 61,116 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | - |
新株予約権付社債 | 56,792 | 56,792 |
長期借入金 | - | 40,000 |
繰延税金負債 | 212 | 315 |
役員退職慰労引当金 | 81 | - |
長期預り金 | 7,000 | 1,000 |
長期預り保証金 | 2,680 | 2,777 |
固定負債計 | 86,767 | 100,885 |
負債合計 | 222,013 | 162,001 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 73,225 | 96,225 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 28,871 | 51,871 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 28,871 | 51,871 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 62 | 62 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 61,821 | 61,821 |
繰越利益剰余金 | -149,698 | -200,665 |
利益剰余金合計 | -87,814 | -138,781 |
自己株式 | -9 | -9 |
株主資本合計 | 14,272 | 9,305 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,217 | 191 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
評価・換算差額等合計 | -1,217 | 191 |
新株予約権 | - | 467 |
純資産合計 | 13,054 | 9,963 |
負債・純資産合計 | 235,068 | 171,965 |