キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -59,515 | -11,157 |
| 減価償却費 | 5,639 | 4,565 |
| 減損損失 | 1,213 | 3,001 |
| のれん償却額 | 153 | 103 |
| 引当金の増減額（△は減少）及び前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,120 | 2,930 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -183 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -123 |
| 支払利息 | 2,995 | 951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,005 | － |
| 不動産証券化事業撤退損失 | 46,733 | － |
| 証券事業撤退損失 | － | 8,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,308 | 1,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,959 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,055 | -1,235 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 2,421 | 4,671 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 324 | 166 |
| 金融サービス運用資産の増減額（△は増加） | 1,085 | － |
| 証券業における預託金の増減額（△は増加） | -583 | － |
| 証券業におけるトレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -3,372 | － |
| 証券業における約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | 3,001 | － |
| 証券業における信用取引資産の増減額（△は増加） | -4,047 | － |
| 証券業における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -600 | － |
| 証券業におけるトレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 465 | － |
| 証券業における約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | 679 | － |
| 証券業における信用取引負債の増減額（△は減少） | 5,256 | － |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,873 | － |
| その他 | 1,633 | 1,341 |
| 小計 | 8,000 | 15,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 | 110 |
| 利息の支払額 | -3,064 | -950 |
| 法人税等の支払額 | -781 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,500 | 14,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -205 | － |
| 有価証券の売却・取得による収入・支出（純額） | 3,181 | 11,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -1,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -1,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,976 | -19,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,898 | 3,438 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 7,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 366 | 3,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -691 | -457 |
| その他 | 201 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,531 | 3,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -42,353 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -15,203 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 16,000 | 4,210 |
| 新株予約権の発行による収入 | 467 | － |
| その他 | -1,083 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | -11,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -551 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,511 | 6,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,882 | 43,394 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,394 | 48,772 |
