キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 45,093 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 22,221 |
のれん償却額 | 6,014 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,078 |
負ののれん発生益 | -309 |
社用資産処分損益(△は益) | 33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 409 |
ゴルフ会員権評価損 | 81 |
受取利息及び受取配当金 | -350 |
資金原価及び支払利息 | 12,720 |
社債発行費償却 | 135 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,023 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -3,049 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 294 |
延払債権の増減額(△は増加) | 10,873 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 116,338 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -37,476 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | 1,608 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 9,183 |
賃貸資産の取得による支出 | -43,921 |
賃貸資産の売却による収入 | 5,054 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,264 |
その他 | -3,697 |
小計 | 134,931 |
利息及び配当金の受取額 | 787 |
利息の支払額 | -12,768 |
法人税等の支払額 | -18,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 16 |
社用資産の取得による支出 | -1,587 |
社用資産の売却による収入 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -82 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 |
定期預金の増減額(△は増加) | -2,158 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,679 |
子会社の清算による支出 | -149 |
その他 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,124 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 8,750 |
長期借入れによる収入 | 153,455 |
長期借入金の返済による支出 | -193,149 |
債権流動化による収入 | 37,289 |
債権流動化の返済による支出 | -43,613 |
社債の発行による収入 | 29,864 |
社債の償還による支出 | -51,800 |
配当金の支払額 | -19,610 |
少数株主からの払込みによる収入 | 328 |
少数株主への配当金の支払額 | -163 |
その他 | -215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -495 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,223 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,733 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,020 |