キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -434億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 372億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -154億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -51,753 | -1,129 | 45,943 | -52,882 | 60,035 | 通期 | -178,522 | -2,916 | 194,826 | -181,438 | 82,725 |
| 2014年 6月期 連結 | 1Q | -51,753 | -1,129 | 45,943 | -52,882 | 60,035 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -71,600 | -1,327 | 98,044 | -72,927 | 109,922 | 通期 | -136,546 | -6,189 | 146,909 | -142,735 | 96,754 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,488 | -337 | -25,289 | 5,151 | 77,742 | 通期 | -100,985 | -6,052 | 98,711 | -107,037 | 86,697 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,871 | -157,347 | 164,580 | -154,476 | 94,698 | 通期 | -113,811 | -148,604 | 275,470 | -262,415 | 109,662 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -77,371 | -4,050 | 86,302 | -81,421 | 117,878 | 通期 | -46,033 | -3,388 | 67,796 | -49,421 | 135,181 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -211,827 | -38 | 180,736 | -211,865 | 107,149 | 通期 | -343,019 | -15,689 | 334,357 | -358,708 | 108,420 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,548 | -20,024 | 29,010 | -12,476 | 123,159 | 通期 | -232,629 | -42,567 | 353,662 | -275,196 | 185,864 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -92,185 | -22,245 | 131,170 | -114,430 | 200,245 | 通期 | -296,859 | -52,226 | 386,094 | -349,085 | 224,005 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -178,529 | -12,265 | 152,765 | -190,794 | 187,802 | 通期 | -388,640 | -36,583 | 511,677 | -425,223 | 317,896 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -182,231 | -23,920 | 185,109 | -206,151 | 322,315 | 通期 | -169,745 | -211,687 | 347,474 | -381,432 | 297,872 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 37,292 | -15,473 | -43,477 | 21,819 | 289,720 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -1814億3800万
- 2015年3月（連）
- -1427億3500万
- 2016年3月（連）
- -1070億3700万
- 2017年3月（連） -145.16%
- -2624億1500万
- 2018年3月（連）
- -494億2100万
- 2019年3月（連） -625.82%
- -3587億800万
- 2020年3月（連）
- -2751億9600万
- 2021年3月（連） -26.85%
- -3490億8500万
- 2022年3月（連） -21.81%
- -4252億2300万
- 2023年3月（連）
- -3814億3200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -17.21%
- 2015年3月（連）
- -11.85%
- 2016年3月（連）
- -8.8%
- 2017年3月（連）
- -8.01%
- 2018年3月（連）
- -2.84%
- 2019年3月（連）
- -22.83%
- 2020年3月（連）
- -15.37%
- 2021年3月（連）
- -20.64%
- 2022年3月（連）
- -21.37%
- 2023年3月（連）
- -7.86%