キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,552 | 17,313 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 45,534 | 53,882 |
| 減損損失 | 302 | 5,702 |
| のれん償却額 | 4,572 | 4,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 10,314 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -881 | -944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 260 | -463 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 3 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 17 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 事業分離における移転利益 | -280 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -689 |
| 資金原価及び支払利息 | 28,448 | 36,700 |
| 社債発行費償却 | 329 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,444 | -2,180 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -16,124 | -1,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,218 | -211 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 23 | － |
| 延払債権の増減額（△は増加） | -24,190 | 40,748 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -41,943 | 14,360 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 39,827 | -37,615 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,037 | 6,273 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 5,362 | -11,221 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -152,374 | -177,528 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 130,994 | 14,315 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -43,442 | 18,089 |
| その他の営業資産の取得による支出 | － | -28,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,159 | -15,250 |
| その他 | 20,354 | -3,777 |
| 小計 | 31,840 | -58,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 1,799 |
| 利息の支払額 | -25,019 | -32,450 |
| 法人税等の支払額 | -1,202 | -3,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,548 | -92,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,742 | -2,657 |
| 社用資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,091 | -15,951 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,782 | 467 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -500 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,398 | -5,051 |
| 事業分離による収入 | 280 | － |
| その他 | -1,360 | 1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,024 | -22,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,388 | -23,634 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -85,000 | -81,000 |
| 長期借入れによる収入 | 366,948 | 580,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,447 | -406,136 |
| 債権流動化による収入 | 29,518 | 39,865 |
| 債権流動化の返済による支出 | -30,032 | -33,137 |
| 社債の発行による収入 | 154,990 | 101,661 |
| 社債の償還による支出 | -61,058 | -30,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,603 | -670 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -23,485 | － |
| 配当金の支払額 | -20,175 | -15,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,010 | 131,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,872 | -2,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,662 | 14,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,864 | 200,245 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | 171 |
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