キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,313 | 50,850 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 53,882 | 61,745 |
| 減損損失 | 5,702 | 3,978 |
| のれん償却額 | 4,544 | 5,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,314 | -1,168 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -944 | 201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -463 | -373 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,208 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 1 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 13 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -625 |
| 資金原価及び支払利息 | 36,700 | 36,144 |
| 社債発行費償却 | 338 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,180 | -4,302 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,993 | -4,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -23 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | 40,748 | -5,594 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 14,360 | -24,718 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -37,615 | -45,289 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,273 | 1 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -11,221 | -4,626 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -12,847 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -3,457 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -177,528 | -276,387 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 14,315 | 76,999 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | 18,089 | 5,499 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -28,788 | -13,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,250 | -8,255 |
| その他 | -3,777 | 27,903 |
| 小計 | -58,062 | -137,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,799 | 2,827 |
| 利息の支払額 | -32,450 | -35,608 |
| 法人税等の支払額 | -3,471 | -8,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,185 | -178,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,657 | -2,378 |
| 社用資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,951 | -9,729 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 467 | 389 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100 | 3,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,051 | -3,773 |
| その他 | 1,042 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,245 | -12,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,634 | 48,531 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -81,000 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 580,056 | 488,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,136 | -375,229 |
| 債権流動化による収入 | 39,865 | 34,120 |
| 債権流動化の返済による支出 | -33,137 | -19,454 |
| 社債の発行による収入 | 101,661 | 75,121 |
| 社債の償還による支出 | -30,100 | -84,982 |
| リース債務の返済による支出 | -670 | -253 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | － | 15,964 |
| 配当金の支払額 | -15,554 | -12,666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16,543 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -32,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,170 | 152,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,530 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,209 | -36,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,005 | 187,802 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171 | -110 |
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