キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,780 | 48,552 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 51,067 | 45,534 |
| 減損損失 | 683 | 302 |
| のれん償却額 | 4,576 | 4,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,632 | 32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -858 | -881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 260 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 4 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 7 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -9 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 1 |
| 事業分離における移転利益 | － | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -669 |
| 資金原価及び支払利息 | 29,007 | 28,448 |
| 社債発行費償却 | 233 | 329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -721 | -2,444 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -7,367 | -16,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,069 | -1,218 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 23 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | -874 | -24,190 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -53,332 | -41,943 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -3,957 | 39,827 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -633 | -7,037 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 887 | 5,362 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -242,615 | -152,374 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 75,485 | 130,994 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -34,818 | -43,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,500 | -2,159 |
| その他 | -15,178 | 20,354 |
| 小計 | -171,119 | 31,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 1,929 |
| 利息の支払額 | -26,759 | -25,019 |
| 法人税等の支払額 | -14,739 | -1,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,827 | 7,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,853 | -2,742 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -12,091 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,152 | 1,782 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,398 |
| 事業分離による収入 | － | 280 |
| その他 | -42 | -1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -20,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,744 | 25,388 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 288,307 | 366,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,182 | -326,447 |
| 債権流動化による収入 | 32,117 | 29,518 |
| 債権流動化の返済による支出 | -35,597 | -30,032 |
| 社債の発行による収入 | 145,585 | 154,990 |
| 社債の償還による支出 | -44,316 | -61,058 |
| リース債務の返済による支出 | -16,157 | -1,603 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | － | -23,485 |
| 配当金の支払額 | -19,703 | -20,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,736 | 29,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,024 | -1,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,105 | 14,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,420 | 123,159 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,073 | 75 |
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