キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 224,761 | 234,649 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 193,704 | 179,472 |
| 減損損失 | 10,958 | 10,694 |
| のれん償却額 | 9,425 | 9,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,044 | -10,635 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 426 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | 202 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 175 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,171 | 938 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 8 | 7 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 10 |
| 退職給付制度改定益 | － | -1,073 |
| ロシア制裁関連損失 | 19,486 | － |
| ロシア関連保険和解金 | -82,972 | -74,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,807 | -1,954 |
| 資金原価及び支払利息 | 168,956 | 181,559 |
| 社債発行費償却 | 1,140 | 400 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,734 | -12,119 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -29,009 | -24,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,072 | -2,885 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 94 | 4,012 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -747 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | 41,306 | 42,803 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 190,028 | 201,992 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 93,303 | -49,711 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -43,023 | -113,715 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 1,711 | 17,788 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -74,587 | -57,617 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,101 | -16,141 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -604,799 | -783,577 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 465,762 | 490,527 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -36,102 | -37,079 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -22,596 | -28,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,678 | 16,548 |
| その他 | -21,165 | 22,236 |
| 小計 | 463,013 | 198,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,764 | 5,613 |
| 利息の支払額 | -161,157 | -181,074 |
| ロシア関連保険和解金の受取額 | 114,371 | 74,022 |
| 法人税等の支払額 | -27,603 | -41,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,387 | 55,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -16,612 | -20,988 |
| 社用資産の売却による収入 | 2 | 1,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,338 | -4,629 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,981 | 15,095 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,762 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,686 | -58,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,160 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,996 |
| その他 | -24 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,440 | -62,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,094 | 44,589 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -240,700 | 41,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,167,510 | 713,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332,014 | -854,697 |
| 債権流動化による収入 | 10,810 | 8,154 |
| 債権流動化の返済による支出 | -45,700 | -12,152 |
| 社債の発行による収入 | 538,684 | 339,094 |
| 社債の償還による支出 | -189,365 | -272,197 |
| リース債務の返済による支出 | -1,891 | -1,156 |
| 受入担保金の増減額（△は減少） | 4,517 | -4,985 |
| 配当金の支払額 | -25,332 | -42,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,991 | -5,419 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | 43 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -34 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,593 | -46,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,631 | 2,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,984 | -51,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 454,813 | 403,045 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | -16 |
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