キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 42,306 | 44,954 |
減価償却費及びその他の償却費 | 33,679 | 43,187 |
減損損失 | 1,886 | 340 |
のれん償却額 | 4,383 | 4,493 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,655 | -655 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -266 | -147 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -457 | 218 |
社用資産処分損益(△は益) | 1 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 6 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -416 | -493 |
資金原価及び支払利息 | 25,774 | 26,012 |
社債発行費償却 | 71 | 33 |
持分法による投資損益(△は益) | -777 | -1,521 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -3,764 | -5,373 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -347 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 6 | - |
延払債権の増減額(△は増加) | -8,399 | 8,298 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -37,571 | -25,454 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | 25,124 | 31,834 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | -202 | 2,309 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 17,384 | 1,904 |
賃貸資産の取得による支出 | -131,523 | -161,818 |
賃貸資産の売却による収入 | 51,825 | 63,016 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | 10,089 | -2,612 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,057 | -17,653 |
その他 | 31,910 | 23,772 |
小計 | 41,360 | 34,317 |
利息及び配当金の受取額 | 638 | 636 |
利息の支払額 | -25,863 | -26,499 |
法人税等の支払額 | -10,648 | -5,582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,488 | 2,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -2,506 | -1,090 |
社用資産の売却による収入 | 0 | 37 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -124 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 382 | 1,821 |
定期預金の増減額(△は増加) | 94 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -158,310 |
その他 | 1,715 | 318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -157,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,973 | 50,962 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 12,800 | -19,600 |
長期借入れによる収入 | 208,956 | 331,494 |
長期借入金の返済による支出 | -210,248 | -232,939 |
債権流動化による収入 | 35,757 | 25,549 |
債権流動化の返済による支出 | -18,389 | -19,533 |
社債の発行による収入 | 22,928 | 98,420 |
社債の償還による支出 | -51,370 | -48,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,644 | -3,425 |
配当金の支払額 | -20,073 | -18,315 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,289 | 164,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | -5,420 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,792 | 4,683 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,697 | 94,698 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 780 | 3,316 |