キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,306 | 44,954 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 33,679 | 43,187 |
| 減損損失 | 1,886 | 340 |
| のれん償却額 | 4,383 | 4,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,655 | -655 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -266 | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -457 | 218 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 1 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -493 |
| 資金原価及び支払利息 | 25,774 | 26,012 |
| 社債発行費償却 | 71 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -777 | -1,521 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -3,764 | -5,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -347 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6 | － |
| 延払債権の増減額（△は増加） | -8,399 | 8,298 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -37,571 | -25,454 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 25,124 | 31,834 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -202 | 2,309 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 17,384 | 1,904 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -131,523 | -161,818 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 51,825 | 63,016 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | 10,089 | -2,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,057 | -17,653 |
| その他 | 31,910 | 23,772 |
| 小計 | 41,360 | 34,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 636 |
| 利息の支払額 | -25,863 | -26,499 |
| 法人税等の支払額 | -10,648 | -5,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,488 | 2,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,506 | -1,090 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -124 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 382 | 1,821 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 94 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -158,310 |
| その他 | 1,715 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -157,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,973 | 50,962 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,800 | -19,600 |
| 長期借入れによる収入 | 208,956 | 331,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,248 | -232,939 |
| 債権流動化による収入 | 35,757 | 25,549 |
| 債権流動化の返済による支出 | -18,389 | -19,533 |
| 社債の発行による収入 | 22,928 | 98,420 |
| 社債の償還による支出 | -51,370 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,644 | -3,425 |
| 配当金の支払額 | -20,073 | -18,315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,289 | 164,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | -5,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,792 | 4,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,697 | 94,698 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780 | 3,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
