キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 46,348 | 42,306 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 31,317 | 33,679 |
減損損失 | 1,111 | 1,886 |
のれん償却額 | 4,349 | 4,383 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,366 | -10,655 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -115 | -266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -135 | -457 |
社用資産処分損益(△は益) | 3 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34 |
ゴルフ会員権評価損 | 2 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -585 | -416 |
資金原価及び支払利息 | 21,293 | 25,774 |
社債発行費償却 | 208 | 71 |
持分法による投資損益(△は益) | -989 | -777 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -2,768 | -3,764 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -29 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -137 | 6 |
延払債権の増減額(△は増加) | -878 | -8,399 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -2,619 | -37,571 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | 13,940 | 25,124 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | 2,531 | -202 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 3,653 | 17,384 |
賃貸資産の取得による支出 | -177,179 | -131,523 |
賃貸資産の売却による収入 | 29,712 | 51,825 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | 14,376 | 10,089 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,488 | -9,057 |
その他 | 8,269 | 31,910 |
小計 | -41,166 | 41,360 |
利息及び配当金の受取額 | 797 | 638 |
利息の支払額 | -21,196 | -25,863 |
法人税等の支払額 | -10,035 | -10,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,600 | 5,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -1,784 | -2,506 |
社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -83 | -24 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 742 | 382 |
定期預金の増減額(△は増加) | 119 | 94 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52 | - |
その他 | -374 | 1,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,434 | -1,973 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -44,300 | 12,800 |
長期借入れによる収入 | 315,921 | 208,956 |
長期借入金の返済による支出 | -183,366 | -210,248 |
債権流動化による収入 | 22,054 | 35,757 |
債権流動化の返済による支出 | -34,082 | -18,389 |
社債の発行による収入 | 71,791 | 22,928 |
社債の償還による支出 | -26,615 | -51,370 |
リース債務の返済による支出 | -4,295 | -3,644 |
配当金の支払額 | -17,575 | -20,073 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,044 | -25,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,767 | 346 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,884 | -19,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,922 | 77,742 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311 | 780 |