四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月13日 9:55
【資料】
四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益45,82546,348
賃貸資産及び社用資産減価償却費29,02431,317
減損損失1,111
のれん償却額4,3124,349
貸倒引当金の増減額-2,820-4,366
その他の引当金の増減額(△は減少)-2,444-115
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-135
社用資産処分損益(△は益)43
ゴルフ会員権評価損12
受取利息及び配当金-332-585
資金原価及び支払利息18,33021,293
社債発行費等償却86208
持分法による投資損益-1,045-989
賃貸資産処分損益(△は益)-2,906-2,768
有価証券売却損益(△は益)-21
関係会社株式売却損益(△は益)-137
延払債権の増減額(△は増加)-6,334-878
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-24,468-2,619
営業貸付債権の増減額(△は増加)4,84913,940
その他の営業資産の増減額(△は増加)7,3632,531
固定化営業債権の増減額(△は増加)9,7383,653
賃貸資産の取得による支出-135,452-177,179
賃貸資産の売却による収入37,17729,712
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加)7,42914,376
仕入債務の増減額-14,388-28,488
その他2,5318,269
小計-23,517-41,166
利息及び配当金の受取額539797
利息の支払額-18,153-21,196
法人税等の支払額-10,621-10,035
営業活動によるキャッシュ・フロー-51,753-71,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出-902-1,784
社用資産の売却による収入00
投資有価証券の取得による支出-105-83
投資有価証券の売却及び償還による収入47742
定期預金の増減額(△は増加)-192119
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入52
その他23-374
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,129-1,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)13,309-1,434
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)-14,200-44,300
長期借入れによる収入192,721315,921
長期借入金の返済による支出-161,144-183,366
債権流動化による収入46,04722,054
債権流動化の返済による支出-41,757-34,082
社債の発行による収入34,91371,791
社債の償還による支出-3,194-26,615
リース債務の返済による支出-2,743-4,295
配当金の支払額-17,945-17,575
少数株主からの払込みによる収入12
少数株主への配当金の支払額-62-62
財務活動によるキャッシュ・フロー45,94398,044
現金及び現金同等物に係る換算差額2,9271,767
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4,01126,884
現金及び現金同等物の四半期末残高60,035109,922
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-19311