キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,825 | 46,348 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 29,024 | 31,317 |
| 減損損失 | － | 1,111 |
| のれん償却額 | 4,312 | 4,349 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,820 | -4,366 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,444 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -135 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 4 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 2 |
| 受取利息及び配当金 | -332 | -585 |
| 資金原価及び支払利息 | 18,330 | 21,293 |
| 社債発行費等償却 | 86 | 208 |
| 持分法による投資損益 | -1,045 | -989 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -2,906 | -2,768 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -137 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | -6,334 | -878 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -24,468 | -2,619 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 4,849 | 13,940 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 7,363 | 2,531 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 9,738 | 3,653 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -135,452 | -177,179 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 37,177 | 29,712 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | 7,429 | 14,376 |
| 仕入債務の増減額 | -14,388 | -28,488 |
| その他 | 2,531 | 8,269 |
| 小計 | -23,517 | -41,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 797 |
| 利息の支払額 | -18,153 | -21,196 |
| 法人税等の支払額 | -10,621 | -10,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,753 | -71,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -902 | -1,784 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -83 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47 | 742 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -192 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52 |
| その他 | 23 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,309 | -1,434 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -14,200 | -44,300 |
| 長期借入れによる収入 | 192,721 | 315,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,144 | -183,366 |
| 債権流動化による収入 | 46,047 | 22,054 |
| 債権流動化の返済による支出 | -41,757 | -34,082 |
| 社債の発行による収入 | 34,913 | 71,791 |
| 社債の償還による支出 | -3,194 | -26,615 |
| リース債務の返済による支出 | -2,743 | -4,295 |
| 配当金の支払額 | -17,945 | -17,575 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,943 | 98,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,927 | 1,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,011 | 26,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,035 | 109,922 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | 311 |
