キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 34,083 | 45,825 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 22,251 | 29,024 |
| のれん償却額 | 4,167 | 4,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -2,820 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -165 | -2,444 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 112 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -332 |
| 資金原価及び支払利息 | 14,442 | 18,330 |
| 社債発行費償却 | 94 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -844 | -1,045 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -2,756 | -2,906 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | -18,209 | -6,334 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,487 | -24,468 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 42,940 | 4,849 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 6,979 | 7,363 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -27,576 | 9,738 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -59,412 | -135,452 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 22,931 | 37,177 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -13,622 | 7,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,478 | -14,388 |
| その他 | -2,775 | 2,531 |
| 小計 | 2,516 | -23,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 539 |
| 利息の支払額 | -13,164 | -18,153 |
| 法人税等の支払額 | -20,440 | -10,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,538 | -51,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 60 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -1,094 | -902 |
| 社用資産の売却による収入 | 791 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -105 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 47 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | -192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,897 | － |
| その他 | -24 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,631 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,047 | 13,309 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 112,400 | -14,200 |
| 長期借入れによる収入 | 795,821 | 192,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,510 | -161,144 |
| 債権流動化による収入 | 32,168 | 46,047 |
| 債権流動化の返済による支出 | -33,220 | -41,757 |
| 社債の発行による収入 | 17,285 | 34,913 |
| 社債の償還による支出 | -14,600 | -3,194 |
| リース債務の返済による支出 | -5,596 | -2,743 |
| 配当金の支払額 | -17,113 | -17,945 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,141 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -101 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,720 | 45,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,558 | 2,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,255 | -4,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,795 | 86,077 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,077 | 60,035 |
