キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 34,254 | 34,083 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 17,126 | 22,251 |
減損損失 | 1,839 | - |
のれん償却額 | 4,004 | 4,167 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,882 | 65 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -377 | -165 |
社用資産処分損益(△は益) | 10 | 112 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 100 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | - |
受取利息及び受取配当金 | -354 | -322 |
資金原価及び支払利息 | 8,711 | 14,442 |
社債発行費償却 | 144 | 94 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,671 | -844 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -2,148 | -2,756 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -60 | - |
延払債権の増減額(△は増加) | 9,873 | -18,209 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 39,579 | -10,487 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | 6,296 | 42,940 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | -3,453 | 6,979 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 1,392 | -27,576 |
賃貸資産の取得による支出 | -28,287 | -59,412 |
賃貸資産の売却による収入 | 3,983 | 22,931 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | 1,880 | -13,622 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,194 | -9,478 |
その他 | -1,616 | -2,775 |
小計 | 82,057 | 2,516 |
利息及び配当金の受取額 | 584 | 549 |
利息の支払額 | -8,555 | -13,164 |
法人税等の支払額 | -10,502 | -20,440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,584 | -30,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 60 |
社用資産の取得による支出 | -552 | -1,094 |
社用資産の売却による収入 | 1 | 791 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | 0 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 0 |
定期預金の増減額(△は増加) | -1 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 28,897 |
その他 | 25 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | 28,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,432 | 1,047 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -53,510 | 112,400 |
長期借入れによる収入 | 162,342 | 795,821 |
長期借入金の返済による支出 | -172,705 | -842,510 |
債権流動化による収入 | 42,669 | 32,168 |
債権流動化の返済による支出 | -44,162 | -33,220 |
社債の発行による収入 | 28,855 | 17,285 |
社債の償還による支出 | -12,500 | -14,600 |
リース債務の返済による支出 | -177 | -5,596 |
配当金の支払額 | -7,585 | -17,113 |
少数株主からの払込みによる収入 | 674 | 1,141 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,670 | 46,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,463 | 43,255 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,084 | 36,616 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67 | 26 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,616 | 86,077 |