キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,047 | 34,254 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 14,705 | 17,126 |
| 減損損失 | － | 1,839 |
| のれん償却額 | 4,012 | 4,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,688 | -1,882 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 96 | -377 |
| 負ののれん発生益 | -90 | － |
| 社用資産処分損益（△は益） | 7 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 469 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 33 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -354 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,564 | 8,711 |
| 社債発行費償却 | 120 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,551 | -1,671 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -2,058 | -2,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -60 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 294 | － |
| 延払債権の増減額（△は増加） | 16,819 | 9,873 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 78,166 | 39,579 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 13,350 | 6,296 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -1,552 | -3,453 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 6,455 | 1,392 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -15,102 | -28,287 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,699 | 3,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,059 | -7,194 |
| その他 | -1,881 | 263 |
| 小計 | 148,903 | 82,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 584 |
| 利息の支払額 | -8,772 | -8,555 |
| 法人税等の支払額 | -8,618 | -10,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,030 | 63,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 40 |
| 社用資産の取得による支出 | -848 | -552 |
| 社用資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92 | 68 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1 |
| 子会社の清算による支出 | -149 | － |
| その他 | 46 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,350 | 2,432 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -54,800 | -53,510 |
| 長期借入れによる収入 | 98,773 | 162,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,058 | -172,705 |
| 債権流動化による収入 | 29,027 | 42,669 |
| 債権流動化の返済による支出 | -34,390 | -44,162 |
| 社債の発行による収入 | 29,879 | 28,855 |
| 社債の償還による支出 | -39,800 | -12,500 |
| 配当金の支払額 | -19,610 | -7,585 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 328 | 674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -163 | -3 |
| その他 | -139 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,304 | -53,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,466 | 9,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,733 | 20,293 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | 67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,293 | 36,616 |
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