三井住友ファイナンス&リースのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2017年11月14日 13:00

【資料】

四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	44,954	47,969
減価償却費及びその他の償却費	43,187	50,619
減損損失	340	1,693
のれん償却額	4,493	4,709
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-655	591
その他の引当金の増減額（△は減少）	-147	153
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	218	135
社用資産処分損益（△は益）	9	5
ゴルフ会員権評価損	9	－
受取利息及び受取配当金	-493	-455
資金原価及び支払利息	26,012	27,880
社債発行費償却	33	64
持分法による投資損益（△は益）	-1,521	-1,293
賃貸資産処分損益（△は益）	-5,373	-5,426
投資有価証券売却損益（△は益）	-347	0
延払債権の増減額（△は増加）	8,298	8,799
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-25,454	26,305
営業貸付債権の増減額（△は増加）	31,834	26,663
その他の営業資産の増減額（△は増加）	2,309	8,776
固定化営業債権の増減額（△は増加）	1,904	-3,679
賃貸資産の取得による支出	-161,818	-181,214
賃貸資産の売却による収入	63,016	83,403
賃貸資産前渡金の増減額（△は増加）	-2,612	-101,219
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,653	-25,166
その他	23,772	-10,087
小計	34,317	-40,771
利息及び配当金の受取額	636	707
利息の支払額	-26,499	-27,396
法人税等の支払額	-5,582	-9,911
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,871	-77,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-1,090	-2,256
社用資産の売却による収入	37	240
投資有価証券の取得による支出	-124	-5
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,821	227
定期預金の増減額（△は増加）	－	-100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-158,310	-3,054
その他	318	897
投資活動によるキャッシュ・フロー	-157,347	-4,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50,962	-57,180
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-19,600	103,500
長期借入れによる収入	331,494	187,901
長期借入金の返済による支出	-232,939	-210,507
債権流動化による収入	25,549	18,562
債権流動化の返済による支出	-19,533	-17,940
社債の発行による収入	98,420	141,035
社債の償還による支出	-48,000	-51,000
リース債務の返済による支出	-3,425	-7,866
配当金の支払額	-18,315	-20,165
非支配株主への配当金の支払額	-31	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	164,580	86,302
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,420	-23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,683	4,856
現金及び現金同等物の四半期末残高	109,662	117,878
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,316	3,359

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