キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 81,170 | 92,319 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 70,778 | 102,697 |
減損損失 | 8,939 | 4,005 |
のれん償却額 | 8,719 | 9,398 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,422 | -1,043 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -553 | -688 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -916 | 668 |
負ののれん発生益 | -118 | - |
社用資産処分損益(△は益) | 18 | 26 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 9 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -925 | -1,105 |
資金原価及び支払利息 | 50,222 | 54,817 |
社債発行費償却 | 146 | 182 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -11 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,419 | -1,695 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -15,071 | -13,028 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | 19 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 6 | -1,920 |
延払債権の増減額(△は増加) | -25,335 | -48,447 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -63,560 | -46,519 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -6,303 | 20,398 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | -379 | -1,305 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 18,854 | 7,873 |
賃貸資産の取得による支出 | -384,847 | -360,794 |
賃貸資産の売却による収入 | 149,050 | 156,712 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | 57,787 | -40,952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,612 | 12,980 |
その他 | 41,443 | 10,827 |
小計 | -32,325 | -44,560 |
利息及び配当金の受取額 | 1,268 | 1,224 |
利息の支払額 | -49,836 | -54,022 |
法人税等の支払額 | -20,091 | -16,453 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,985 | -113,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,188 | - |
社用資産の取得による支出 | -4,998 | -4,176 |
社用資産の売却による収入 | 17 | 40 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,651 | -143 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 386 | 14,502 |
定期預金の増減額(△は増加) | 88 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 317 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -158,310 |
その他 | -400 | -517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,052 | -148,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,155 | 56,246 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 76,200 | 34,100 |
長期借入れによる収入 | 461,955 | 547,813 |
長期借入金の返済による支出 | -438,170 | -404,004 |
債権流動化による収入 | 51,203 | 45,730 |
債権流動化の返済による支出 | -41,790 | -43,236 |
社債の発行による収入 | 61,853 | 153,212 |
社債の償還による支出 | -75,422 | -88,094 |
リース債務の返済による支出 | -7,166 | -7,606 |
配当金の支払額 | -20,073 | -18,315 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -106 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,711 | 275,470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,098 | -1,362 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,425 | 11,691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,697 | 109,662 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,367 | 11,273 |