有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月28日 14:35
【資料】
有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益87,02981,170
賃貸資産及び社用資産減価償却費68,56370,778
減損損失9,2358,939
のれん償却額8,7678,719
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,587-11,422
その他の引当金の増減額(△は減少)-323-553
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-636-916
負ののれん発生益-118
社用資産処分損益(△は益)12718
投資有価証券評価損益(△は益)1134
ゴルフ会員権評価損29
受取利息及び受取配当金-1,094-925
資金原価及び支払利息49,86550,222
社債発行費償却222146
段階取得に係る差損益(△は益)-11
持分法による投資損益(△は益)-1,350-1,419
賃貸資産処分損益(△は益)-10,966-15,071
投資有価証券売却損益(△は益)-70-31
関係会社株式売却損益(△は益)-1026
延払債権の増減額(△は増加)-25,030-25,335
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-32,089-63,560
営業貸付債権の増減額(△は増加)-2,781-6,303
その他の営業資産の増減額(△は増加)17,394-379
固定化営業債権の増減額(△は増加)8,20418,854
賃貸資産の取得による支出-410,114-384,847
賃貸資産の売却による収入190,866149,050
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加)-5,88057,787
仕入債務の増減額(△は減少)-14,767-8,612
その他1,75741,443
小計-68,746-32,325
利息及び配当金の受取額1,3141,268
利息の支払額-49,395-49,836
法人税等の支払額-19,719-20,091
営業活動によるキャッシュ・フロー-136,546-100,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入1,188
社用資産の取得による支出-4,800-4,998
社用資産の売却による収入717
投資有価証券の取得による支出-1,278-2,651
投資有価証券の売却及び償還による収入1,227386
定期預金の増減額(△は増加)4788
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入52317
その他-1,445-400
投資活動によるキャッシュ・フロー-6,189-6,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-4,58830,155
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)-17,60076,200
長期借入れによる収入628,151461,955
長期借入金の返済による支出-466,348-438,170
債権流動化による収入53,61351,203
債権流動化の返済による支出-60,046-41,790
社債の発行による収入75,38461,853
社債の償還による支出-35,108-75,422
リース債務の返済による支出-8,923-7,166
配当金の支払額-17,575-20,073
非支配株主からの払込みによる収入12
非支配株主への配当金の支払額-62-33
財務活動によるキャッシュ・フロー146,90998,711
現金及び現金同等物に係る換算差額9,462-4,098
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,634-12,425
現金及び現金同等物の四半期末残高96,75486,697
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3932,367