キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 87,029 | 81,170 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 68,563 | 70,778 |
減損損失 | 9,235 | 8,939 |
のれん償却額 | 8,767 | 8,719 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,587 | -11,422 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -323 | -553 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -636 | -916 |
負ののれん発生益 | - | -118 |
社用資産処分損益(△は益) | 127 | 18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 34 |
ゴルフ会員権評価損 | 2 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -925 |
資金原価及び支払利息 | 49,865 | 50,222 |
社債発行費償却 | 222 | 146 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,350 | -1,419 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -10,966 | -15,071 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -70 | -31 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -102 | 6 |
延払債権の増減額(△は増加) | -25,030 | -25,335 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -32,089 | -63,560 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -2,781 | -6,303 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | 17,394 | -379 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 8,204 | 18,854 |
賃貸資産の取得による支出 | -410,114 | -384,847 |
賃貸資産の売却による収入 | 190,866 | 149,050 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | -5,880 | 57,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,767 | -8,612 |
その他 | 1,757 | 41,443 |
小計 | -68,746 | -32,325 |
利息及び配当金の受取額 | 1,314 | 1,268 |
利息の支払額 | -49,395 | -49,836 |
法人税等の支払額 | -19,719 | -20,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,546 | -100,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,188 |
社用資産の取得による支出 | -4,800 | -4,998 |
社用資産の売却による収入 | 7 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,278 | -2,651 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,227 | 386 |
定期預金の増減額(△は増加) | 47 | 88 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52 | 317 |
その他 | -1,445 | -400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,189 | -6,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,588 | 30,155 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -17,600 | 76,200 |
長期借入れによる収入 | 628,151 | 461,955 |
長期借入金の返済による支出 | -466,348 | -438,170 |
債権流動化による収入 | 53,613 | 51,203 |
債権流動化の返済による支出 | -60,046 | -41,790 |
社債の発行による収入 | 75,384 | 61,853 |
社債の償還による支出 | -35,108 | -75,422 |
リース債務の返済による支出 | -8,923 | -7,166 |
配当金の支払額 | -17,575 | -20,073 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,909 | 98,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,462 | -4,098 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,634 | -12,425 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,754 | 86,697 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393 | 2,367 |