キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 77,551 | 87,029 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 59,312 | 68,563 |
減損損失 | 3,497 | 9,235 |
のれん償却額 | 8,664 | 8,767 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,077 | -5,587 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -3,547 | -323 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 212 | -636 |
社用資産処分損益(△は益) | 51 | 127 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -780 | -1,094 |
資金原価及び支払利息 | 38,190 | 49,865 |
社債発行費償却 | 226 | 222 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,957 | -1,350 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -3,946 | -10,966 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -70 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -102 |
延払債権の増減額(△は増加) | -37,350 | -25,030 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -54,521 | -32,089 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -34,958 | -2,781 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | -5,378 | 17,394 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 18,782 | 8,204 |
賃貸資産の取得による支出 | -357,191 | -410,114 |
賃貸資産の売却による収入 | 152,323 | 190,866 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | 4,516 | -5,880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,088 | -14,767 |
その他 | -4,202 | 1,757 |
小計 | -120,503 | -68,746 |
利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 1,314 |
利息の支払額 | -37,737 | -49,395 |
法人税等の支払額 | -21,294 | -19,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,522 | -136,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -2,687 | -4,800 |
社用資産の売却による収入 | 3 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -308 | -1,278 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 189 | 1,227 |
定期預金の増減額(△は増加) | -306 | 47 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 52 |
その他 | 193 | -1,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | -6,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,578 | -4,588 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 49,900 | -17,600 |
長期借入れによる収入 | 438,363 | 628,151 |
長期借入金の返済による支出 | -378,002 | -466,348 |
債権流動化による収入 | 105,882 | 53,613 |
債権流動化の返済による支出 | -76,188 | -60,046 |
社債の発行による収入 | 69,773 | 75,384 |
社債の償還による支出 | -8,318 | -35,108 |
リース債務の返済による支出 | -9,155 | -8,923 |
配当金の支払額 | -17,945 | -17,575 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 12 |
少数株主への配当金の支払額 | -62 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,826 | 146,909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,278 | 9,462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,665 | 13,634 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,725 | 96,754 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6 | 393 |