キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 58,867 | 77,551 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 48,402 | 59,312 |
減損損失 | 2,329 | 3,497 |
のれん償却額 | 8,503 | 8,664 |
貸倒引当金の増減額 | 4,445 | -1,077 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 236 | -3,547 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 212 |
社用資産処分損益(△は益) | 118 | 51 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | - |
投資有価証券清算損益(△は益) | -3 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
受取利息及び配当金 | -731 | -780 |
資金原価及び支払利息 | 33,205 | 38,190 |
社債発行費等償却 | 161 | 226 |
持分法による投資損益 | -1,740 | -1,957 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -4,183 | -3,946 |
有価証券売却損益(△は益) | -5 | -10 |
延払債権の増減額(△は増加) | -43,630 | -37,350 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 70,633 | -54,521 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | 6,125 | -34,958 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | 8,874 | -5,378 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | -39,912 | 18,782 |
賃貸資産の取得による支出 | -199,795 | -357,191 |
賃貸資産の売却による収入 | 93,847 | 152,323 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | -30,898 | 4,516 |
仕入債務の増減額 | 2,352 | 21,088 |
その他 | -21,558 | -4,202 |
小計 | -4,334 | -120,503 |
利息及び配当金の受取額 | 969 | 1,013 |
利息の支払額 | -31,585 | -37,737 |
法人税等の支払額 | -35,082 | -21,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,032 | -178,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 60 | - |
社用資産の取得による支出 | -2,466 | -2,687 |
社用資産の売却による収入 | 883 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -435 | -308 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 225 | 189 |
投資有価証券の清算による収入 | 3 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | 1 | -306 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,920 | - |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -7,278 | - |
その他 | 16 | 193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,931 | -2,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,253 | 20,578 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 126,400 | 49,900 |
長期借入れによる収入 | 1,117,394 | 438,363 |
長期借入金の返済による支出 | -1,191,605 | -378,002 |
債権流動化による収入 | 65,176 | 105,882 |
債権流動化の返済による支出 | -66,561 | -76,188 |
社債の発行による収入 | 33,928 | 69,773 |
社債の償還による支出 | -22,600 | -8,318 |
リース債務の返済による支出 | -10,007 | -9,155 |
配当金の支払額 | -17,113 | -17,945 |
少数株主からの払込みによる収入 | 3,152 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -3,351 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,067 | 194,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,273 | 5,278 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,239 | 18,665 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,066 | 82,725 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31 | -6 |