キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,867 | 77,551 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 48,402 | 59,312 |
| 減損損失 | 2,329 | 3,497 |
| のれん償却額 | 8,503 | 8,664 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,445 | -1,077 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 236 | -3,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 212 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 118 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -3 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -731 | -780 |
| 資金原価及び支払利息 | 33,205 | 38,190 |
| 社債発行費等償却 | 161 | 226 |
| 持分法による投資損益 | -1,740 | -1,957 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -4,183 | -3,946 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | -10 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | -43,630 | -37,350 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 70,633 | -54,521 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 6,125 | -34,958 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 8,874 | -5,378 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -39,912 | 18,782 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -199,795 | -357,191 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 93,847 | 152,323 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -30,898 | 4,516 |
| 仕入債務の増減額 | 2,352 | 21,088 |
| その他 | -21,558 | -4,202 |
| 小計 | -4,334 | -120,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -31,585 | -37,737 |
| 法人税等の支払額 | -35,082 | -21,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,032 | -178,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 60 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -2,466 | -2,687 |
| 社用資産の売却による収入 | 883 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435 | -308 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 225 | 189 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | -306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,920 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -7,278 | － |
| その他 | 16 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,931 | -2,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,253 | 20,578 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 126,400 | 49,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,117,394 | 438,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,605 | -378,002 |
| 債権流動化による収入 | 65,176 | 105,882 |
| 債権流動化の返済による支出 | -66,561 | -76,188 |
| 社債の発行による収入 | 33,928 | 69,773 |
| 社債の償還による支出 | -22,600 | -8,318 |
| リース債務の返済による支出 | -10,007 | -9,155 |
| 配当金の支払額 | -17,113 | -17,945 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,152 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,351 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,067 | 194,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,273 | 5,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,239 | 18,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,066 | 82,725 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | -6 |
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