キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 60,586 | 58,867 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 34,178 | 48,402 |
減損損失 | 2,877 | 2,329 |
のれん償却額 | 8,008 | 8,503 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,020 | 4,445 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,369 | 236 |
社用資産処分損益(△は益) | 20 | 118 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,237 | 20 |
投資有価証券清算損益(△は益) | - | -3 |
ゴルフ会員権評価損 | 35 | 0 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 1,040 | - |
受取利息及び受取配当金 | -696 | -731 |
資金原価及び支払利息 | 17,946 | 33,205 |
社債発行費償却 | 227 | 161 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,914 | -1,740 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -4,687 | -4,183 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -59 | -5 |
延払債権の増減額(△は増加) | -6,666 | -43,630 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 63,881 | 70,633 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -26,475 | 6,125 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | -2,055 | 8,874 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 1,501 | -39,912 |
賃貸資産の取得による支出 | -55,626 | -199,795 |
賃貸資産の売却による収入 | 24,968 | 93,847 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | 6,123 | -30,898 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,727 | 2,352 |
その他 | -11,594 | -21,558 |
小計 | 115,934 | -4,334 |
利息及び配当金の受取額 | 957 | 969 |
利息の支払額 | -17,687 | -31,585 |
法人税等の支払額 | -20,294 | -35,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,909 | -70,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 40 | 60 |
社用資産の取得による支出 | -2,076 | -2,466 |
社用資産の売却による収入 | 4 | 883 |
投資有価証券の取得による支出 | -63 | -435 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 913 | 225 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 3 |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,770 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 27,920 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -7,278 |
その他 | -18 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 569 | 18,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,380 | 17,253 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -71,010 | 126,400 |
長期借入れによる収入 | 255,511 | 1,117,394 |
長期借入金の返済による支出 | -260,033 | -1,191,605 |
債権流動化による収入 | 77,925 | 65,176 |
債権流動化の返済による支出 | -79,845 | -66,561 |
社債の発行による収入 | 44,292 | 33,928 |
社債の償還による支出 | -26,000 | -22,600 |
リース債務の返済による支出 | -256 | -10,007 |
配当金の支払額 | -7,585 | -17,113 |
少数株主からの払込みによる収入 | 674 | 3,152 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,949 | 52,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 20,273 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,395 | 21,239 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,084 | 42,795 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314 | 31 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,795 | 64,066 |