キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 48,366 | 60,586 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 30,335 | 34,178 |
| 減損損失 | － | 2,877 |
| のれん償却額 | 8,016 | 8,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | -7,020 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,294 | 1,369 |
| 負ののれん発生益 | -309 | － |
| 社用資産処分損益（△は益） | 83 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 603 | 1,237 |
| ゴルフ会員権評価損 | 84 | 35 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -654 | -696 |
| 資金原価及び支払利息 | 16,721 | 17,946 |
| 社債発行費償却 | 242 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,177 | -1,914 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -4,316 | -4,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -59 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 294 | － |
| 延払債権の増減額（△は増加） | 25,174 | -6,666 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 147,798 | 63,881 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -56,362 | -26,475 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -5,256 | -2,055 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 6,212 | 1,501 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -93,423 | -55,626 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 6,772 | 24,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,753 | 8,727 |
| その他 | 1,375 | -5,470 |
| 小計 | 135,853 | 115,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 957 |
| 利息の支払額 | -17,152 | -17,687 |
| 法人税等の支払額 | -18,027 | -20,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,567 | 78,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 40 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,969 | -2,076 |
| 社用資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,492 | -63 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152 | 913 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,098 | 1,770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,679 | － |
| 子会社の清算による支出 | -149 | － |
| その他 | -40 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | 569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,842 | 2,380 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -53,090 | -71,010 |
| 長期借入れによる収入 | 231,829 | 255,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,246 | -260,033 |
| 債権流動化による収入 | 60,494 | 77,925 |
| 債権流動化の返済による支出 | -67,171 | -79,845 |
| 社債の発行による収入 | 59,757 | 44,292 |
| 社債の償還による支出 | -60,100 | -26,000 |
| 配当金の支払額 | -19,610 | -7,585 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,890 | 674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -183 | -3 |
| その他 | -294 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,882 | -63,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -616 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,190 | 15,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,733 | 27,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161 | 314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,084 | 42,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
