キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 48,366 | 60,586 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 30,335 | 34,178 |
減損損失 | - | 2,877 |
のれん償却額 | 8,016 | 8,008 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,800 | -7,020 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,294 | 1,369 |
負ののれん発生益 | -309 | - |
社用資産処分損益(△は益) | 83 | 20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 603 | 1,237 |
ゴルフ会員権評価損 | 84 | 35 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | - | 1,040 |
受取利息及び受取配当金 | -654 | -696 |
資金原価及び支払利息 | 16,721 | 17,946 |
社債発行費償却 | 242 | 227 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,177 | -1,914 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -4,316 | -4,687 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -70 | -59 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 294 | - |
延払債権の増減額(△は増加) | 25,174 | -6,666 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 147,798 | 63,881 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -56,362 | -26,475 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | -5,256 | -2,055 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 6,212 | 1,501 |
賃貸資産の取得による支出 | -93,423 | -55,626 |
賃貸資産の売却による収入 | 6,772 | 24,968 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,753 | 8,727 |
その他 | 1,375 | -5,470 |
小計 | 135,853 | 115,934 |
利息及び配当金の受取額 | 894 | 957 |
利息の支払額 | -17,152 | -17,687 |
法人税等の支払額 | -18,027 | -20,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,567 | 78,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 40 |
社用資産の取得による支出 | -1,969 | -2,076 |
社用資産の売却による収入 | 2 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,492 | -63 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152 | 913 |
定期預金の増減額(△は増加) | -2,098 | 1,770 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,679 | - |
子会社の清算による支出 | -149 | - |
その他 | -40 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | 569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,842 | 2,380 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -53,090 | -71,010 |
長期借入れによる収入 | 231,829 | 255,511 |
長期借入金の返済による支出 | -274,246 | -260,033 |
債権流動化による収入 | 60,494 | 77,925 |
債権流動化の返済による支出 | -67,171 | -79,845 |
社債の発行による収入 | 59,757 | 44,292 |
社債の償還による支出 | -60,100 | -26,000 |
配当金の支払額 | -19,610 | -7,585 |
少数株主からの払込みによる収入 | 3,890 | 674 |
少数株主への配当金の支払額 | -183 | -3 |
その他 | -294 | -256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,882 | -63,949 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -616 | -134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,190 | 15,395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,733 | 27,084 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161 | 314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,084 | 42,795 |