キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 37,509 | 48,366 |
賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 28,562 | 30,335 |
減損損失 | 988 | - |
のれん償却額 | 7,942 | 8,016 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,025 | 6,800 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,496 | 1,294 |
負ののれん発生益 | - | -309 |
社用資産処分損益(△は益) | 88 | 83 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 746 | 603 |
投資有価証券清算損 | 108 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 16 | 84 |
受取利息及び受取配当金 | -760 | -654 |
資金原価及び支払利息 | 20,859 | 16,721 |
社債発行費償却 | - | 242 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,941 | -2,177 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -3,527 | -4,316 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | -70 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 294 |
延払債権の増減額(△は増加) | 46,377 | 25,174 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 173,060 | 147,798 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | 15,186 | -56,362 |
その他の営業資産の増減額(△は増加) | -13,494 | -5,256 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | -8,590 | 6,212 |
賃貸資産の取得による支出 | -82,882 | -93,423 |
賃貸資産の売却による収入 | 10,315 | 6,772 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,284 | -1,753 |
その他 | 11,518 | 1,375 |
小計 | 240,322 | 135,853 |
利息及び配当金の受取額 | 1,040 | 894 |
利息の支払額 | -20,991 | -17,152 |
法人税等の支払額 | -22,469 | -18,027 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,901 | 101,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 39 |
社用資産の取得による支出 | -1,934 | -1,969 |
社用資産の売却による収入 | 5 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -698 | -1,492 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 207 | 152 |
投資有価証券の清算による収入 | 245 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -2,098 |
事業譲受による支出 | -2,591 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,679 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,225 | - |
子会社の清算による支出 | - | -149 |
その他 | 166 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,824 | -1,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -57,673 | 24,842 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -31,100 | -53,090 |
長期借入れによる収入 | 269,438 | 231,829 |
長期借入金の返済による支出 | -328,234 | -274,246 |
債権流動化による収入 | 54,619 | 60,494 |
債権流動化の返済による支出 | -53,756 | -67,171 |
社債の発行による収入 | 51,200 | 59,757 |
社債の償還による支出 | -86,700 | -60,100 |
配当金の支払額 | -7,307 | -19,610 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 3,890 |
少数株主への配当金の支払額 | -27 | -183 |
その他 | -332 | -294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,873 | -93,882 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -616 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,285 | 5,190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,184 | 21,733 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263 | 161 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,733 | 27,084 |