キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,509 | 48,366 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 28,562 | 30,335 |
| 減損損失 | 988 | － |
| のれん償却額 | 7,942 | 8,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,025 | 6,800 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | 1,294 |
| 負ののれん発生益 | － | -309 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 88 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 746 | 603 |
| 投資有価証券清算損 | 108 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 16 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -654 |
| 資金原価及び支払利息 | 20,859 | 16,721 |
| 社債発行費償却 | － | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,941 | -2,177 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -3,527 | -4,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -70 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 294 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | 46,377 | 25,174 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 173,060 | 147,798 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 15,186 | -56,362 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -13,494 | -5,256 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -8,590 | 6,212 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -82,882 | -93,423 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 10,315 | 6,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,284 | -1,753 |
| その他 | 11,518 | 1,375 |
| 小計 | 240,322 | 135,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,040 | 894 |
| 利息の支払額 | -20,991 | -17,152 |
| 法人税等の支払額 | -22,469 | -18,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,901 | 101,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 39 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,934 | -1,969 |
| 社用資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -1,492 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 207 | 152 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 245 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -2,098 |
| 事業譲受による支出 | -2,591 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,225 | － |
| 子会社の清算による支出 | － | -149 |
| その他 | 166 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,824 | -1,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,673 | 24,842 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -31,100 | -53,090 |
| 長期借入れによる収入 | 269,438 | 231,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,234 | -274,246 |
| 債権流動化による収入 | 54,619 | 60,494 |
| 債権流動化の返済による支出 | -53,756 | -67,171 |
| 社債の発行による収入 | 51,200 | 59,757 |
| 社債の償還による支出 | -86,700 | -60,100 |
| 配当金の支払額 | -7,307 | -19,610 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,890 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -183 |
| その他 | -332 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,873 | -93,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,285 | 5,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,184 | 21,733 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | 161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,733 | 27,084 |
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