有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月28日 10:00
【資料】
有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益92,31992,959
減価償却費及びその他の償却費102,697100,202
減損損失4,0058,180
のれん償却額9,3989,376
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,043-764
その他の引当金の増減額(△は減少)-688879
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)668199
社用資産処分損益(△は益)2621
ゴルフ会員権評価損111
受取利息及び受取配当金-1,105-1,143
資金原価及び支払利息54,81751,841
社債発行費償却182198
持分法による投資損益(△は益)-1,695-1,821
賃貸資産処分損益(△は益)-13,028-12,378
投資有価証券売却損益(△は益)19-30
関係会社株式売却損益(△は益)-1,920-408
延払債権の増減額(△は増加)-48,4478,580
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-46,51944,694
営業貸付債権の増減額(△は増加)20,398-12,361
その他の営業資産の増減額(△は増加)-1,3053,536
固定化営業債権の増減額(△は増加)7,873-1,377
賃貸資産の取得による支出-360,794-380,132
賃貸資産の売却による収入156,712313,977
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加)-40,952-150,157
仕入債務の増減額(△は減少)12,980-2,201
その他10,827-48,327
小計-44,56023,544
利息及び配当金の受取額1,2241,361
利息の支払額-54,022-51,424
法人税等の支払額-16,453-19,514
営業活動によるキャッシュ・フロー-113,811-46,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出-4,176-4,841
社用資産の売却による収入40241
投資有価証券の取得による支出-143-712
投資有価証券の売却及び償還による収入14,5023,199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-158,310-3,054
その他-5171,777
投資活動によるキャッシュ・フロー-148,604-3,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)56,246-180,339
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)34,100185,500
長期借入れによる収入547,813438,664
長期借入金の返済による支出-404,004-437,429
債権流動化による収入45,73054,101
債権流動化の返済による支出-43,236-44,454
社債の発行による収入153,212177,592
社債の償還による支出-88,094-94,409
リース債務の返済による支出-7,606-10,978
配当金の支払額-18,315-20,165
非支配株主への配当金の支払額-106-284
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-268
財務活動によるキャッシュ・フロー275,47067,796
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,362-1,657
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)11,69116,716
現金及び現金同等物の四半期末残高109,662135,181
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)11,2738,802