三井住友ファイナンス&リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,319 | 92,959 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 102,697 | 100,202 |
| 減損損失 | 4,005 | 8,180 |
| のれん償却額 | 9,398 | 9,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | -764 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -688 | 879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 668 | 199 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 26 | 21 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -1,143 |
| 資金原価及び支払利息 | 54,817 | 51,841 |
| 社債発行費償却 | 182 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,695 | -1,821 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -13,028 | -12,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | -30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,920 | -408 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | -48,447 | 8,580 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -46,519 | 44,694 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 20,398 | -12,361 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -1,305 | 3,536 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 7,873 | -1,377 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -360,794 | -380,132 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 156,712 | 313,977 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -40,952 | -150,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,980 | -2,201 |
| その他 | 10,827 | -48,327 |
| 小計 | -44,560 | 23,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -54,022 | -51,424 |
| 法人税等の支払額 | -16,453 | -19,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,811 | -46,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -4,176 | -4,841 |
| 社用資産の売却による収入 | 40 | 241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -712 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,502 | 3,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158,310 | -3,054 |
| その他 | -517 | 1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,604 | -3,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,246 | -180,339 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 34,100 | 185,500 |
| 長期借入れによる収入 | 547,813 | 438,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,004 | -437,429 |
| 債権流動化による収入 | 45,730 | 54,101 |
| 債権流動化の返済による支出 | -43,236 | -44,454 |
| 社債の発行による収入 | 153,212 | 177,592 |
| 社債の償還による支出 | -88,094 | -94,409 |
| リース債務の返済による支出 | -7,606 | -10,978 |
| 配当金の支払額 | -18,315 | -20,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -268 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,470 | 67,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,362 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,691 | 16,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,662 | 135,181 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,273 | 8,802 |
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