有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月26日 12:14
【資料】
有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日		自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益92,95993,293
減価償却費及びその他の償却費100,20297,448
減損損失8,1805,386
のれん償却額9,3769,133
貸倒引当金の増減額（△は減少）-764-1,467
その他の引当金の増減額（△は減少）879-139
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）199345
社用資産処分損益（△は益）216
投資有価証券評価損益（△は益）－94
ゴルフ会員権評価損111
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益－-1,092
受取利息及び受取配当金-1,143-1,301
資金原価及び支払利息51,84159,263
社債発行費償却1981,823
持分法による投資損益（△は益）-1,821-2,000
賃貸資産処分損益（△は益）-12,378-8,495
投資有価証券売却損益（△は益）-30-2,934
関係会社株式売却損益（△は益）-408-1,775
延払債権の増減額（△は増加）8,580-20,242
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）44,694-76,971
営業貸付債権の増減額（△は増加）-12,361-27,436
その他の営業資産の増減額（△は増加）3,536-5,021
固定化営業債権の増減額（△は増加）-1,377308
賃貸資産の取得による支出-380,132-459,066
賃貸資産の売却による収入313,977200,418
賃貸資産前渡金の増減額（△は増加）-150,157-100,138
仕入債務の増減額（△は減少）-2,2016,896
その他-48,327-28,074
小計23,544-261,729
利息及び配当金の受取額1,3611,619
利息の支払額-51,424-56,223
法人税等の支払額-19,514-26,686
営業活動によるキャッシュ・フロー-46,033-343,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出-4,841-6,660
社用資産の売却による収入241616
投資有価証券の取得による支出-712-36,136
投資有価証券の売却及び償還による収入3,1994,688
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-3,054－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入－25,673
子会社の清算による支出－-1,512
その他1,777-2,358
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,388-15,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-180,339334,229
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）185,500-41,000
長期借入れによる収入438,664804,445
長期借入金の返済による支出-437,429-751,995
債権流動化による収入54,10154,872
債権流動化の返済による支出-44,454-66,723
社債の発行による収入177,592292,825
社債の償還による支出-94,409-82,547
リース債務の返済による支出-10,978-21,180
担保提供預金の増減額（△は増加）－-17,427
配当金の支払額-20,165-19,703
非支配株主からの払込みによる収入－31,754
非支配株主への配当金の支払額-284-1,605
非支配株主への払戻による支出－-31,628
自己株式の取得による支出－-176,284
自己株式の売却による収入－29,000
その他－-2,674
財務活動によるキャッシュ・フロー67,796334,357
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,657-279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）16,716-24,631
現金及び現金同等物の四半期末残高135,181108,420
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）8,802-2,129