キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 93,293 | 91,035 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 97,448 | 99,519 |
| 減損損失 | 5,386 | 2,625 |
| のれん償却額 | 9,133 | 9,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,467 | 1,156 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -139 | -318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | 526 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 6 | 187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 2,041 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 23 |
| 事業分離における移転利益 | － | -280 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -1,092 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,301 | -1,512 |
| 資金原価及び支払利息 | 59,263 | 59,133 |
| 社債発行費償却 | 1,823 | 794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,000 | -2,761 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -8,495 | -22,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,934 | -2,547 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,775 | -139 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | -20,242 | -41,154 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -76,971 | -68,769 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -27,436 | 39,007 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -5,021 | -15,277 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 308 | 4,391 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -459,066 | -553,730 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 200,418 | 238,705 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -100,138 | -45,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,896 | -6,693 |
| その他 | -28,074 | 44,930 |
| 小計 | -261,729 | -168,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,619 | 2,849 |
| 利息の支払額 | -56,223 | -59,106 |
| 法人税等の支払額 | -26,686 | -8,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,019 | -232,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -6,660 | -7,041 |
| 社用資産の売却による収入 | 616 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,136 | -34,064 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,688 | 4,775 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25,673 | － |
| 事業分離による収入 | － | 280 |
| 子会社の清算による支出 | -1,512 | － |
| その他 | -2,358 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,689 | -42,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 334,229 | -24,141 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -41,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 804,445 | 1,105,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751,995 | -819,143 |
| 債権流動化による収入 | 54,872 | 54,294 |
| 債権流動化の返済による支出 | -66,723 | -71,914 |
| 社債の発行による収入 | 292,825 | 279,721 |
| 社債の償還による支出 | -82,547 | -80,076 |
| リース債務の返済による支出 | -21,180 | -2,870 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -17,427 | -48,398 |
| 配当金の支払額 | -19,703 | -20,175 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31,754 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,605 | -33 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -31,628 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -176,284 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 29,000 | － |
| その他 | -2,674 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,357 | 353,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,631 | 77,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,420 | 185,864 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,129 | 318 |
