キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 91,035 | 43,088 |
減価償却費及びその他の償却費 | 99,519 | 116,330 |
減損損失 | 2,625 | 19,907 |
のれん償却額 | 9,129 | 9,120 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,156 | 21,286 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -318 | -258 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 526 | -796 |
社用資産処分損益(△は益) | 187 | 237 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,041 | 26 |
ゴルフ会員権評価損 | 23 | - |
事業分離における移転利益 | -280 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,512 | -1,749 |
資金原価及び支払利息 | 59,133 | 76,067 |
社債発行費償却 | 794 | 361 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,761 | -4,099 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -22,112 | -8,690 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,547 | -1,746 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -139 | - |
延払債権の増減額(△は増加) | -41,154 | 24,193 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -68,769 | 39,195 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | 39,007 | -139,833 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -15,277 | -1,007 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 4,391 | -17,994 |
賃貸資産の取得による支出 | -553,730 | -670,458 |
賃貸資産の売却による収入 | 238,705 | 107,936 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | -45,973 | 217,248 |
その他の営業資産の取得による支出 | - | -36,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,693 | -6,073 |
その他 | 44,930 | -10,830 |
小計 | -168,060 | -225,537 |
利息及び配当金の受取額 | 2,849 | 2,986 |
利息の支払額 | -59,106 | -65,697 |
法人税等の支払額 | -8,312 | -8,610 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,629 | -296,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -7,041 | -6,232 |
社用資産の売却による収入 | 5 | 25 |
投資有価証券の取得による支出 | -34,064 | -1,426 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,775 | 3,607 |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,398 | -50,338 |
事業分離による収入 | 280 | - |
その他 | -123 | 2,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,567 | -52,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,141 | -12,518 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -19,000 | -67,500 |
長期借入れによる収入 | 1,105,400 | 1,061,580 |
長期借入金の返済による支出 | -819,143 | -748,480 |
債権流動化による収入 | 54,294 | 52,711 |
債権流動化の返済による支出 | -71,914 | -62,516 |
社債の発行による収入 | 279,721 | 121,938 |
社債の償還による支出 | -80,076 | -70,400 |
リース債務の返済による支出 | -2,870 | -1,584 |
担保提供預金の増減額(△は増加) | -48,398 | 26,581 |
配当金の支払額 | -20,175 | -15,554 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,017 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -179 |
自己株式の売却による収入 | - | 100,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,662 | 386,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,340 | 910 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,125 | 37,919 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,864 | 224,005 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318 | 222 |