キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,088 | 39,751 |
減価償却費及びその他の償却費 | 116,330 | 138,936 |
減損損失 | 19,907 | 10,358 |
のれん償却額 | 9,120 | 10,157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,286 | -13,639 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -258 | 675 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -796 | -759 |
負ののれん発生益 | - | -1,208 |
社用資産処分損益(△は益) | 237 | 60 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | 64 |
投資有価証券清算損益(△は益) | - | 11 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2 |
ロシア制裁関連損失 | - | 81,966 |
受取利息及び受取配当金 | -1,749 | -1,407 |
資金原価及び支払利息 | 76,067 | 80,163 |
社債発行費償却 | 361 | 257 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,099 | -7,947 |
賃貸資産処分損益(△は益) | -8,690 | -16,201 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,746 | -1,172 |
延払債権の増減額(△は増加) | 24,193 | -21,469 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 39,195 | -19,334 |
営業貸付債権の増減額(△は増加) | -139,833 | -83,267 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -1,007 | -5,301 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | -17,994 | 9,096 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -50,442 |
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -3,846 |
賃貸資産の取得による支出 | -670,458 | -803,303 |
賃貸資産の売却による収入 | 107,936 | 279,661 |
賃貸資産前渡金の増減額(△は増加) | 217,248 | 18,625 |
その他の営業資産の取得による支出 | -36,998 | -28,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,073 | 10,040 |
その他 | -10,830 | 81,926 |
小計 | -225,537 | -296,122 |
利息及び配当金の受取額 | 2,986 | 3,678 |
利息の支払額 | -65,697 | -77,880 |
法人税等の支払額 | -8,610 | -18,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,859 | -388,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
社用資産の取得による支出 | -6,232 | -5,670 |
社用資産の売却による収入 | 25 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,426 | -34,111 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,607 | 4,569 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 3,272 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50,338 | -3,836 |
その他 | 2,138 | -807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,226 | -36,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,518 | 193,896 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -67,500 | 5,300 |
長期借入れによる収入 | 1,061,580 | 976,906 |
長期借入金の返済による支出 | -748,480 | -728,845 |
債権流動化による収入 | 52,711 | 36,720 |
債権流動化の返済による支出 | -62,516 | -35,203 |
社債の発行による収入 | 121,938 | 190,219 |
社債の償還による支出 | -70,400 | -140,376 |
リース債務の返済による支出 | -1,584 | -1,093 |
担保提供預金の増減額(△は増加) | 26,581 | 44,275 |
配当金の支払額 | -15,554 | -12,666 |
非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -647 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,017 | 16,543 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -33,474 |
自己株式の売却による収入 | 100,000 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,094 | 511,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910 | 7,666 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,919 | 94,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,005 | 317,896 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222 | -229 |