キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,283 | 93,223 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 100,709 | 88,446 |
| 減損損失 | 4,358 | 1,821 |
| のれん償却額 | 4,721 | 4,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,140 | -6,545 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 239 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 55 | 355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 17 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 7 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -840 |
| 資金原価及び支払利息 | 85,119 | 81,874 |
| 社債発行費償却 | 721 | 266 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,069 | -7,635 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -11,582 | -11,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -2,042 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -747 |
| 延払債権の増減額（△は増加） | 19,907 | 28,079 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 46,799 | 127,800 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | -13,488 | 12,743 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -13,865 | -12,392 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 3,855 | 4,365 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -34,035 | -52,264 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -102 | -2,755 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -229,268 | -366,698 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 154,533 | 133,587 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -13,891 | -15,444 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -7,061 | -5,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,265 | -6,115 |
| その他 | -4,434 | -65,301 |
| 小計 | 127,218 | 21,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,442 | 4,607 |
| 利息の支払額 | -78,878 | -89,163 |
| 法人税等の支払額 | -15,489 | -16,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,292 | -79,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -6,179 | -10,236 |
| 社用資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,157 | -4,082 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 632 | 3,138 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,770 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,160 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,996 |
| その他 | -4 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,473 | -21,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,877 | 11,385 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -45,500 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 708,561 | 342,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,558 | -444,390 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,990 |
| 債権流動化の返済による支出 | -35,611 | -6,327 |
| 社債の発行による収入 | 438,875 | 296,063 |
| 社債の償還による支出 | -146,990 | -132,973 |
| リース債務の返済による支出 | -1,030 | -297 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | － | -4,884 |
| 受入担保金の増減額（△は減少） | -6,312 | -9,582 |
| 配当金の支払額 | -25,332 | -42,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,668 | -274 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,477 | 35,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,551 | -4,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,107 | -69,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,720 | 384,999 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | － |
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