三井住友ファイナンス&リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 93,223 | 120,371 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 88,446 | 96,814 |
| 減損損失 | 1,821 | 291 |
| のれん償却額 | 4,704 | 5,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,545 | 47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -145 | 1,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 239 | 125 |
| 社用資産処分損益（△は益） | 355 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 511 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 1 | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 5 |
| ロシア関連保険和解金 | － | -23,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -1,242 |
| 資金原価及び支払利息 | 81,874 | 97,354 |
| 社債発行費償却 | 266 | 637 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -518 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,635 | -4,648 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -11,010 | -15,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,042 | -2,557 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -597 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -747 | － |
| 延払債権の増減額（△は増加） | 28,079 | 25,966 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 127,800 | 2,060 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 12,743 | 1,371 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,392 | -30,181 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 4,365 | 594 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -52,264 | 21,576 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,755 | 14,972 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -366,698 | -328,356 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 133,587 | 300,957 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -15,444 | -18,526 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -5,436 | -7,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,115 | -7,879 |
| その他 | -65,301 | 33,552 |
| 小計 | 21,642 | 284,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,607 | 4,868 |
| 利息の支払額 | -89,163 | -95,061 |
| ロシア関連保険和解金の受取額 | － | 23,660 |
| 法人税等の支払額 | -16,941 | -11,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,855 | 206,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -10,236 | -17,120 |
| 社用資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,082 | -1,606 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,138 | 7,176 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,158 | -45,884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,160 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,996 | － |
| その他 | 102 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,075 | -58,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,385 | 84,912 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 342,145 | 605,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,390 | -787,690 |
| 債権流動化による収入 | 1,990 | 79 |
| 債権流動化の返済による支出 | -6,327 | -3,946 |
| 社債の発行による収入 | 296,063 | 236,172 |
| 社債の償還による支出 | -132,973 | -48,100 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -178 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -4,884 | － |
| 受入担保金の増減額（△は減少） | -9,582 | -7,431 |
| 配当金の支払額 | -42,454 | -32,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -274 | -330 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -4,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,400 | -5,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,284 | -3,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,814 | 138,525 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 384,999 | 541,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
