財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入151億円に対し、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出585億円、社用資産の取得による支出210億円となったこと等により、623億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は54億円のキャッシュ・アウト)となりました。
c 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動では、社債等による資本市場からの調達残高の増加1,039億円に対し、金融機関からの借入残高の減少963億円、配当金の支払額425億円となったこと等により、466億円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は2,466億円のキャッシュ・アウト)となりました。

2026/06/25 10:06