しんきん情報システムセンターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月8日 10:57
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050,022 | 1,100,339 |
| 減価償却額 | 614,626 | 649,786 |
| ソフトウエア償却費 | 1,362,824 | 1,426,280 |
| 長期前払費用償却額 | 29,773 | 32,091 |
| 退職給付引当金の増減額 | 41,365 | 26,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -10,487 | -21,600 |
| 賞与引当金の増減額 | 56,566 | 51,830 |
| 受取利息及び配当金 | -7,753 | -5,259 |
| 支払利息 | 60,063 | 50,222 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -271,224 | 50,124 |
| たな卸資産の増減額 | -1,566 | 1,094 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -553,300 | 139,748 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,510 | -1,074 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 489,515 | -111,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 114,575 | 43,995 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,692 | -4,737 |
| 小計 | 2,958,182 | 3,428,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,722 | 5,497 |
| 利息の支払額 | -60,063 | -50,222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -198,599 | -631,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,241 | 2,751,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付の回収による収入 | 486 | 175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,774 | -79,314 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -119,101 | -49,675 |
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | -62,098 | -81,636 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 関係会社社債の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,230 | -4,218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -168,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,718 | -383,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,637,471 | -673,748 |
| 配当金の支払額 | -135,640 | -135,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,112 | -809,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,410 | 1,559,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,957,728 | 5,762,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
