キャッシュ・フローの状況
2015年6月19日 11:26
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億2418万、営業活動によるキャッシュ・フロー 57億4872万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億3433万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 2,735,447 | -4,506,481 | -135,640 | -1,771,034 | -556,788 | 2,546,211 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 2,365,795 | -1,800,660 | -157,294 | 565,135 | -370,526 | 2,954,052 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 1,949,483 | -1,707,392 | -242,037 | 242,091 | -45,207 | 2,954,105 | 通期 | 3,295,162 | -1,892,312 | -2,639,612 | 1,402,850 | -84,436 | 1,717,289 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 2,116,730 | 1,883,749 | -3,494,837 | 4,000,479 | -113,981 | 2,222,932 | 通期 | 3,987,006 | 1,775,469 | -3,789,016 | 5,762,475 | -185,595 | 3,690,749 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 2,793,783 | 543,232 | -434,642 | 3,337,015 | -14,797 | 6,593,122 | 通期 | 3,446,847 | -181,015 | -922,081 | 3,265,832 | -124,182 | 6,034,500 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 1,590,700 | -397,499 | -586,930 | 1,193,201 | - | 6,640,771 | 通期 | 4,158,583 | -448,032 | -5,463,734 | 3,710,551 | -66,109 | 4,281,317 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 2,707,241 | -257,718 | -1,773,112 | 2,449,523 | -53,774 | 4,957,728 | 通期 | 5,785,751 | 311,298 | -6,174,530 | 6,097,049 | -63,006 | 4,203,836 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 2,751,484 | -383,017 | -809,389 | 2,368,467 | -79,314 | 5,762,913 | 通期 | 5,748,728 | -834,336 | -2,324,188 | 4,914,392 | -228,011 | 6,794,040 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -17億7103万
- 2009年3月（個） プラ転
- 5億6513万
- 2010年3月（個） +148.23%
- 14億285万
- 2011年3月（個） +310.77%
- 57億6247万
- 2012年3月（個） -43.33%
- 32億6583万
- 2013年3月（個） +13.62%
- 37億1055万
- 2014年3月（個） +64.32%
- 60億9704万
- 2015年3月（個） -19.4%
- 49億1439万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -5億5678万
- 2009年3月（個）減少-33.45%
- -3億7052万
- 2010年3月（個）減少-77.21%
- -8443万
- 2011年3月（個）増加+119.81%
- -1億8559万
- 2012年3月（個）減少-33.09%
- -1億2418万
- 2013年3月（個）減少-46.76%
- -6610万
- 2014年3月（個）減少-4.69%
- -6300万
- 2015年3月（個）増加+261.89%
- -2億2801万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 15.56%
- 2009年3月（個）
- 14.31%
- 2010年3月（個）
- 19.69%
- 2011年3月（個）
- 22.52%
- 2012年3月（個）
- 18.58%
- 2013年3月（個）
- 24.02%
- 2014年3月（個）
- 32.46%
- 2015年3月（個）
- 31.5%