しんきん情報システムセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,684,420 | 1,325,861 |
| 減価償却費 | 879,596 | 1,145,050 |
| ソフトウエア償却費 | 2,443,646 | 2,752,896 |
| 長期前払費用償却額 | 64,733 | 59,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,121 | 57,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,200 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -5,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,804 | -18,463 |
| 支払利息 | 108,555 | 127,831 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 109,051 | 245,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,011 | -2,227 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,500,000 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 749,382 | -366,711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,518 | -5,688 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 436,574 | -38,332 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,427 | -76,448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,555 | -4,997 |
| 小計 | 3,933,522 | 5,196,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,872 | 18,542 |
| 利息の支払額 | -108,555 | -127,831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -406,991 | -929,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446,847 | 4,158,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 924 | 952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,182 | -66,109 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -639,235 | -346,321 |
| ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | -399,300 | -36,195 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,221 | -13,151 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 関係会社社債の償還による収入 | － | 300,000 |
| その他の収入 | － | 12,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,015 | -448,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -786,440 | -5,328,094 |
| 配当金の支払額 | -135,640 | -135,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922,081 | -5,463,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,343,750 | -1,753,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,690,749 | 6,034,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,034,500 | 4,281,317 |
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