有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,684,420 | 1,325,861 |
減価償却費 | 879,596 | 1,145,050 |
ソフトウエア償却費 | 2,443,646 | 2,752,896 |
長期前払費用償却額 | 64,733 | 59,518 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,121 | 57,523 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,200 | 1,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -336 | -5,558 |
受取利息及び受取配当金 | -20,804 | -18,463 |
支払利息 | 108,555 | 127,831 |
営業債権の増減額(△は増加) | 109,051 | 245,655 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,011 | -2,227 |
前渡金の増減額(△は増加) | -2,500,000 | - |
営業債務の増減額(△は減少) | 749,382 | -366,711 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,518 | -5,688 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 436,574 | -38,332 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12,427 | -76,448 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -73,555 | -4,997 |
小計 | 3,933,522 | 5,196,907 |
利息及び配当金の受取額 | 28,872 | 18,542 |
利息の支払額 | -108,555 | -127,831 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -406,991 | -929,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446,847 | 4,158,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 100,000 |
貸付金の回収による収入 | 924 | 952 |
有形固定資産の取得による支出 | -124,182 | -66,109 |
ソフトウエアの取得による支出 | -639,235 | -346,321 |
ソフトウエア仮勘定の取得による支出 | -399,300 | -36,195 |
長期前払費用の取得による支出 | -19,221 | -13,151 |
関係会社社債の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
関係会社社債の償還による収入 | - | 300,000 |
その他の収入 | - | 12,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,015 | -448,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -786,440 | -5,328,094 |
配当金の支払額 | -135,640 | -135,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -922,081 | -5,463,734 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,343,750 | -1,753,183 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,690,749 | 6,034,500 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,034,500 | 4,281,317 |