しんきん情報システムセンターの貸借対照表

【提出】

2013年6月21日 13:10

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,134,500	5,181,317
営業未収入金	1,497,649	1,251,993
一年以内に償還予定の関係会社社債	300,000	400,000
たな卸資産	22,168	24,396
前渡金	2,500,000	－
前払費用	111,750	108,704
繰延税金資産	118,618	88,990
未収収益	2,650	2,571
未収消費税等	－	293,707
その他	15,992	83,257
流動資産合計	10,703,330	7,434,939
固定資産
有形固定資産
建物	310,283	317,545
工具	1,837,633	1,774,367
リース資産	4,201,553	7,305,311
建設仮勘定	45,582	200
減価償却累計額	-2,976,521	-3,814,393
有形固定資産合計	3,418,531	5,583,031
無形固定資産
電話加入権	108,441	108,441
電気通信施設利用権	2,453	1,901
ソフトウエア	2,350,932	1,880,049
リース資産	5,529,792	9,969,313
ソフトウエア仮勘定	446,852	36,195
無形固定資産合計	8,438,473	11,995,902
投資その他の資産
関係会社社債	1,600,000	1,600,000
従業員に対する長期貸付金	15,509	14,557
長期前払費用	215,709	169,342
敷金及び保証金	154,454	154,454
繰延税金資産	338,839	380,330
長期預金	900,000	－
投資その他の資産合計	3,224,512	2,318,684
固定資産合計	15,081,517	19,897,617
資産合計	25,784,848	27,332,557
負債の部
流動負債
営業未払金	1,710,035	1,343,324
リース債務	829,558	2,149,462
未払金	6,606	6,490
未払費用	44,103	38,414
未払法人税等	618,730	212,893
未払消費税等	209,164	－
預り金	12,102	11,500
賞与引当金	186,971	181,412
その他	2,672	2,636
流動負債合計	3,619,945	3,946,133
固定負債
リース債務	4,370,791	4,859,146
退職給付引当金	561,474	618,997
役員退職慰労引当金	79,575	80,575
資産除去債務	29,241	28,907
固定負債合計	5,041,081	5,587,625
負債合計	8,661,027	9,533,758
純資産の部
株主資本
資本金	4,500,000	4,500,000
資本剰余金
資本準備金	1,500,000	1,500,000
資本剰余金合計	1,500,000	1,500,000
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	8,500,000	9,000,000
繰越利益剰余金	2,533,820	2,708,798
利益剰余金合計	11,123,820	11,798,798
株主資本合計	17,123,820	17,798,798
純資産合計	17,123,820	17,798,798
負債純資産合計	25,784,848	27,332,557

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