有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,134,500 | 5,181,317 |
| 営業未収入金 | 1,497,649 | 1,251,993 |
| 一年以内に償還予定の関係会社社債 | 300,000 | 400,000 |
| たな卸資産 | 22,168 | 24,396 |
| 前渡金 | 2,500,000 | － |
| 前払費用 | 111,750 | 108,704 |
| 繰延税金資産 | 118,618 | 88,990 |
| 未収収益 | 2,650 | 2,571 |
| 未収消費税等 | － | 293,707 |
| その他 | 15,992 | 83,257 |
| 流動資産合計 | 10,703,330 | 7,434,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 310,283 | 317,545 |
| 工具 | 1,837,633 | 1,774,367 |
| リース資産 | 4,201,553 | 7,305,311 |
| 建設仮勘定 | 45,582 | 200 |
| 減価償却累計額 | -2,976,521 | -3,814,393 |
| 有形固定資産合計 | 3,418,531 | 5,583,031 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 108,441 | 108,441 |
| 電気通信施設利用権 | 2,453 | 1,901 |
| ソフトウエア | 2,350,932 | 1,880,049 |
| リース資産 | 5,529,792 | 9,969,313 |
| ソフトウエア仮勘定 | 446,852 | 36,195 |
| 無形固定資産合計 | 8,438,473 | 11,995,902 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社社債 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15,509 | 14,557 |
| 長期前払費用 | 215,709 | 169,342 |
| 敷金及び保証金 | 154,454 | 154,454 |
| 繰延税金資産 | 338,839 | 380,330 |
| 長期預金 | 900,000 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,224,512 | 2,318,684 |
| 固定資産合計 | 15,081,517 | 19,897,617 |
| 資産合計 | 25,784,848 | 27,332,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,710,035 | 1,343,324 |
| リース債務 | 829,558 | 2,149,462 |
| 未払金 | 6,606 | 6,490 |
| 未払費用 | 44,103 | 38,414 |
| 未払法人税等 | 618,730 | 212,893 |
| 未払消費税等 | 209,164 | － |
| 預り金 | 12,102 | 11,500 |
| 賞与引当金 | 186,971 | 181,412 |
| その他 | 2,672 | 2,636 |
| 流動負債合計 | 3,619,945 | 3,946,133 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,370,791 | 4,859,146 |
| 退職給付引当金 | 561,474 | 618,997 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,575 | 80,575 |
| 資産除去債務 | 29,241 | 28,907 |
| 固定負債合計 | 5,041,081 | 5,587,625 |
| 負債合計 | 8,661,027 | 9,533,758 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,500,000 | 9,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,533,820 | 2,708,798 |
| 利益剰余金合計 | 11,123,820 | 11,798,798 |
| 株主資本合計 | 17,123,820 | 17,798,798 |
| 純資産合計 | 17,123,820 | 17,798,798 |
| 負債純資産合計 | 25,784,848 | 27,332,557 |
